North American Construction Group Ltd.

TSX:NOA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$735.6m

North American Construction Group Valuierung

Ist NOA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOA (CA$27.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$83.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NOA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NOA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NOA's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisCA$56.92m
MarktanteilCA$735.60m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
TCW Trican Well Service
8.6x-1.9%CA$920.9m
PSI Pason Systems
10.5x-6.1%CA$1.2b
TOT Total Energy Services
10.6x24.9%CA$441.1m
STEP STEP Energy Services
8.8x21.1%CA$361.7m
NOA North American Construction Group
13x36.4%CA$735.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Energy Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%US$175.32m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NOA 13.0xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13x) mit dem Canadian Energy Services Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$27.53
CA$35.88
+30.3%
14.6%CA$47.00CA$30.00n/a8
Nov ’25CA$27.34
CA$35.88
+31.2%
14.6%CA$47.00CA$30.00n/a8
Oct ’25CA$25.45
CA$36.25
+42.4%
14.2%CA$47.00CA$30.00n/a8
Sep ’25CA$26.58
CA$36.25
+36.4%
14.2%CA$47.00CA$30.00n/a8
Aug ’25CA$25.76
CA$36.88
+43.1%
15.8%CA$47.00CA$30.00n/a8
Jul ’25CA$26.38
CA$40.88
+54.9%
15.2%CA$52.00CA$33.00n/a8
Jun ’25CA$28.88
CA$40.88
+41.5%
15.2%CA$52.00CA$33.00n/a8
May ’25CA$29.08
CA$41.00
+41.0%
14.5%CA$52.00CA$33.00n/a8
Apr ’25CA$30.56
CA$41.50
+35.8%
14.5%CA$52.00CA$33.00n/a8
Mar ’25CA$34.36
CA$40.06
+16.6%
13.0%CA$48.00CA$32.50n/a8
Feb ’25CA$30.27
CA$39.81
+31.5%
12.4%CA$48.00CA$32.50n/a8
Jan ’25CA$27.65
CA$39.81
+44.0%
12.4%CA$48.00CA$32.50n/a8
Dec ’24CA$27.80
CA$39.44
+41.9%
12.2%CA$48.00CA$32.50n/a8
Nov ’24CA$27.76
CA$40.19
+44.8%
11.4%CA$48.00CA$32.50CA$27.348
Oct ’24CA$29.43
CA$40.44
+37.4%
11.0%CA$48.00CA$32.50CA$25.458
Sep ’24CA$33.38
CA$39.31
+17.8%
12.1%CA$48.00CA$32.50CA$26.588
Aug ’24CA$33.21
CA$39.31
+18.4%
12.1%CA$48.00CA$32.50CA$25.768
Jul ’24CA$25.35
CA$30.19
+19.1%
6.6%CA$33.00CA$27.00CA$26.388
Jun ’24CA$24.81
CA$30.19
+21.7%
6.6%CA$33.00CA$27.00CA$28.888
May ’24CA$26.13
CA$30.19
+15.5%
6.6%CA$33.00CA$27.00CA$29.088
Apr ’24CA$22.54
CA$26.81
+19.0%
9.1%CA$32.00CA$23.50CA$30.568
Mar ’24CA$23.10
CA$26.81
+16.1%
9.1%CA$32.00CA$23.50CA$34.368
Feb ’24CA$20.44
CA$23.50
+15.0%
6.7%CA$25.00CA$20.00CA$30.278
Jan ’24CA$18.08
CA$22.44
+24.1%
8.6%CA$25.00CA$18.50CA$27.658
Dec ’23CA$18.42
CA$22.19
+20.5%
9.4%CA$25.00CA$18.50CA$27.808
Nov ’23CA$16.85
CA$22.19
+31.7%
9.4%CA$25.00CA$18.50CA$27.768

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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