Trican Well Service Valuierung

Ist TCW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCW (CA$4.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$5.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCW unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TCW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TCW's PE?
PE-Verhältnis8x
ErgebnisCA$110.64m
MarktanteilCA$889.70m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
NOA North American Construction Group
13.7x36.3%CA$781.7m
PSI Pason Systems
9.4x-6.1%CA$1.1b
MATR Mattr
33.2x86.7%CA$799.7m
TOT Total Energy Services
10.1xn/aCA$433.9m
TCW Trican Well Service
8x-3.3%CA$889.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Energy Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%US$146.85m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TCW 8.0xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Energy Services (10.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8x
Faires PE Verhältnis8.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$4.69
CA$5.75
+22.6%
13.0%CA$6.75CA$4.75n/a8
Dec ’25CA$4.89
CA$5.69
+16.3%
13.1%CA$6.75CA$4.75n/a8
Nov ’25CA$4.51
CA$5.69
+26.1%
13.1%CA$6.75CA$4.75n/a8
Oct ’25CA$4.89
CA$5.91
+20.8%
10.1%CA$6.75CA$5.00n/a8
Sep ’25CA$5.06
CA$5.94
+17.3%
10.5%CA$6.75CA$5.00n/a8
Aug ’25CA$5.18
CA$5.94
+14.6%
10.5%CA$6.75CA$5.00n/a8
Jul ’25CA$4.82
CA$5.53
+14.8%
14.4%CA$6.75CA$4.50n/a8
Jun ’25CA$4.48
CA$5.56
+24.0%
13.2%CA$6.75CA$4.50n/a9
May ’25CA$4.10
CA$5.53
+34.8%
12.9%CA$6.75CA$4.50n/a9
Apr ’25CA$4.12
CA$5.50
+33.5%
12.7%CA$6.75CA$4.50n/a9
Mar ’25CA$4.23
CA$5.61
+32.7%
12.3%CA$6.75CA$4.50n/a9
Feb ’25CA$4.25
CA$5.72
+34.6%
11.5%CA$6.75CA$4.50n/a9
Jan ’25CA$4.12
CA$5.91
+43.4%
9.7%CA$6.75CA$4.75n/a8
Dec ’24CA$4.17
CA$6.00
+43.9%
6.9%CA$6.75CA$5.50CA$4.898
Nov ’24CA$4.81
CA$5.94
+23.4%
7.5%CA$6.75CA$5.50CA$4.518
Oct ’24CA$4.65
CA$5.94
+27.7%
7.5%CA$6.75CA$5.50CA$4.898
Sep ’24CA$4.93
CA$5.88
+19.2%
6.7%CA$6.75CA$5.50CA$5.068
Aug ’24CA$4.13
CA$5.43
+31.4%
12.5%CA$6.75CA$4.50CA$5.1810
Jul ’24CA$3.53
CA$5.40
+53.0%
13.9%CA$6.75CA$4.25CA$4.8210
Jun ’24CA$3.22
CA$5.40
+67.7%
13.9%CA$6.75CA$4.25CA$4.4810
May ’24CA$3.13
CA$5.38
+71.7%
15.0%CA$6.75CA$4.00CA$4.1010
Apr ’24CA$3.08
CA$5.45
+76.9%
14.2%CA$6.75CA$4.00CA$4.1210
Mar ’24CA$3.52
CA$5.70
+61.9%
8.5%CA$6.75CA$5.00CA$4.2310
Feb ’24CA$3.41
CA$5.90
+73.0%
9.3%CA$6.75CA$5.00CA$4.2510
Jan ’24CA$3.66
CA$5.98
+63.3%
9.1%CA$6.75CA$5.00CA$4.1210
Dec ’23CA$3.95
CA$5.95
+50.6%
9.7%CA$6.75CA$5.00CA$4.1710

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 04:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Trican Well Service Ltd. wird von 31 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets
James WestBarclays