CES Energy Solutions Corp.

TSX:CEU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.7b

CES Energy Solutions Valuierung

Ist CEU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CEU (CA$12.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$34.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CEU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CEU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CEU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CEU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CEU's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisCA$178.28m
MarktanteilCA$2.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CEU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CEU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
EFX Enerflex
14.1x5.86%CA$2.6b
TVK TerraVest Industries
38.4x23.74%CA$3.3b
TCW Trican Well Service
11.5x7.87%CA$1.2b
PSI Pason Systems
15.4x8.34%CA$955.8m
CEU CES Energy Solutions
15.1x9.98%CA$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CEU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Energy Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CEU 15.1xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies3PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CEU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Energy Services (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CEU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CEU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$12.75
CA$13.19
+3.43%
9.42%CA$16.00CA$12.00n/a8
Dec ’26CA$12.32
CA$12.75
+3.49%
5.09%CA$14.00CA$12.00n/a8
Nov ’26CA$9.61
CA$11.16
+16.09%
5.37%CA$12.00CA$10.25n/a8
Oct ’26CA$9.49
CA$10.19
+7.35%
9.48%CA$12.00CA$9.00n/a8
Sep ’26CA$8.29
CA$9.75
+17.61%
10.26%CA$12.00CA$9.00n/a8
Aug ’26CA$7.21
CA$9.53
+32.19%
10.53%CA$11.75CA$8.50n/a8
Jul ’26CA$6.63
CA$9.38
+41.40%
12.22%CA$11.75CA$8.00n/a8
Jun ’26CA$6.25
CA$9.31
+49.00%
12.36%CA$11.75CA$8.00n/a8
May ’26CA$6.08
CA$10.16
+67.04%
8.25%CA$11.75CA$9.00n/a8
Apr ’26CA$7.51
CA$11.16
+48.55%
6.23%CA$12.25CA$10.00n/a8
Mar ’26CA$8.00
CA$11.56
+44.53%
6.99%CA$13.00CA$10.50n/a8
Feb ’26CA$8.61
CA$11.56
+34.29%
6.99%CA$13.00CA$10.50n/a8
Jan ’26CA$9.92
CA$11.25
+13.41%
4.01%CA$12.00CA$10.50n/a8
Dec ’25CA$9.66
CA$10.88
+12.58%
6.30%CA$12.00CA$10.00CA$12.328
Nov ’25CA$8.05
CA$10.41
+29.27%
8.23%CA$12.00CA$9.00CA$9.618
Oct ’25CA$7.52
CA$10.19
+35.47%
8.39%CA$12.00CA$9.00CA$9.498
Sep ’25CA$8.00
CA$10.22
+27.73%
8.60%CA$12.00CA$9.00CA$8.298
Aug ’25CA$8.20
CA$9.22
+12.42%
7.60%CA$10.50CA$8.50CA$7.218
Jul ’25CA$7.70
CA$8.75
+13.64%
10.30%CA$10.50CA$7.00CA$6.638
Jun ’25CA$7.22
CA$8.47
+17.34%
6.88%CA$9.00CA$7.00CA$6.259
May ’25CA$5.67
CA$6.73
+18.75%
9.58%CA$8.00CA$5.85CA$6.089
Apr ’25CA$4.82
CA$5.71
+18.37%
9.22%CA$6.75CA$4.75CA$7.519
Mar ’25CA$4.77
CA$5.59
+17.17%
9.37%CA$6.75CA$4.75CA$8.009
Feb ’25CA$4.01
CA$4.98
+24.06%
3.26%CA$5.30CA$4.75CA$8.618
Jan ’25CA$3.45
CA$4.98
+44.20%
4.11%CA$5.30CA$4.75CA$9.928
Dec ’24CA$3.47
CA$5.04
+45.17%
5.34%CA$5.50CA$4.75CA$9.668
CA$13.19
Fair Value
3.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/15 23:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/12 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CES Energy Solutions Corp. wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research