CES Energy Solutions Corp.

TSX:CEU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.7b

CES Energy Solutions Valuierung

Ist CEU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CEU (CA$6.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$11.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CEU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CEU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA7.5x
PEG-Verhältnis3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CEU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CEU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
PSI Pason Systems
11x-4.3%CA$1.4b
TVK TerraVest Industries
23.5x15.9%CA$1.4b
TCW Trican Well Service
8.4x-3.7%CA$957.6m
SES Secure Energy Services
5.6x-31.4%CA$3.2b
CEU CES Energy Solutions
9.9x3.2%CA$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CEU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Energy Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CEU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Energy Services (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis9.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CEU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CEU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$7.43
CA$8.72
+17.3%
10.5%CA$10.50CA$7.00n/a8
Jun ’25CA$7.22
CA$8.47
+17.3%
6.9%CA$9.00CA$7.00n/a9
May ’25CA$5.67
CA$6.73
+18.8%
9.6%CA$8.00CA$5.85n/a9
Apr ’25CA$4.82
CA$5.71
+18.4%
9.2%CA$6.75CA$4.75n/a9
Mar ’25CA$4.77
CA$5.59
+17.2%
9.4%CA$6.75CA$4.75n/a9
Feb ’25CA$4.01
CA$4.98
+24.1%
3.3%CA$5.30CA$4.75n/a8
Jan ’25CA$3.45
CA$4.98
+44.2%
4.1%CA$5.30CA$4.75n/a8
Dec ’24CA$3.47
CA$5.04
+45.2%
5.3%CA$5.50CA$4.75n/a8
Nov ’24CA$3.71
CA$4.78
+28.9%
6.1%CA$5.25CA$4.25n/a8
Oct ’24CA$3.85
CA$4.69
+21.8%
7.4%CA$5.00CA$4.00n/a8
Sep ’24CA$3.70
CA$4.44
+19.9%
7.8%CA$5.00CA$4.00n/a8
Aug ’24CA$2.84
CA$4.08
+43.5%
10.7%CA$4.75CA$3.50n/a10
Jul ’24CA$2.62
CA$4.08
+55.5%
12.3%CA$5.00CA$3.50n/a10
Jun ’24CA$2.42
CA$4.10
+69.4%
11.7%CA$5.00CA$3.50CA$7.2210
May ’24CA$2.58
CA$4.34
+68.0%
10.8%CA$5.00CA$3.75CA$5.6710
Apr ’24CA$2.68
CA$4.51
+68.3%
12.9%CA$5.50CA$3.75CA$4.8210
Mar ’24CA$3.01
CA$4.46
+48.0%
13.4%CA$5.50CA$3.50CA$4.779
Feb ’24CA$2.87
CA$4.41
+53.7%
13.2%CA$5.50CA$3.50CA$4.0110
Jan ’24CA$2.76
CA$4.49
+62.5%
12.5%CA$5.50CA$3.50CA$3.4510
Dec ’23CA$2.88
CA$4.49
+55.7%
12.5%CA$5.50CA$3.50CA$3.4710
Nov ’23CA$2.90
CA$4.23
+45.7%
16.6%CA$5.50CA$3.50CA$3.7110
Oct ’23CA$2.18
CA$4.41
+102.3%
13.7%CA$5.50CA$3.70CA$3.8510
Sep ’23CA$2.38
CA$4.44
+86.3%
14.1%CA$5.50CA$3.70CA$3.7010
Aug ’23CA$2.66
CA$4.06
+52.6%
13.2%CA$5.00CA$3.50CA$2.8410
Jul ’23CA$2.33
CA$3.92
+68.2%
14.7%CA$5.00CA$3.25CA$2.6210
Jun ’23CA$2.75
CA$3.92
+42.5%
14.7%CA$5.00CA$3.25CA$2.4210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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