Ovintiv Inc.

TSX:OVV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$16.8b

Ovintiv Valuierung

Ist OVV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OVV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OVV (CA$63.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$87.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OVV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OVV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OVV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA4x
PEG-Verhältnis-5.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OVV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OVV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
TOU Tourmaline Oil
12.1x23.9%CA$21.0b
ARX ARC Resources
11.5x17.4%CA$13.9b
MEG MEG Energy
12.7x-6.5%CA$7.4b
VRN Veren
29.4x13.5%CA$6.5b
OVV Ovintiv
6.3x-1.2%CA$12.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OVV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OVV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OVV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OVV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OVV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.3x
Faires PE Verhältnis10.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OVV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OVV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$63.41
CA$85.73
+35.2%
7.9%CA$95.08CA$71.65n/a23
Jul ’25CA$64.13
CA$86.50
+34.9%
8.2%CA$97.55CA$72.82n/a22
Jun ’25CA$70.40
CA$86.04
+22.2%
8.4%CA$97.20CA$72.20n/a22
May ’25CA$69.79
CA$85.07
+21.9%
8.6%CA$97.75CA$72.61n/a23
Apr ’25CA$70.71
CA$78.32
+10.8%
8.7%CA$92.10CA$66.37n/a22
Mar ’25CA$68.32
CA$73.46
+7.5%
10.9%CA$85.50CA$57.00n/a22
Feb ’25CA$56.38
CA$71.85
+27.4%
11.0%CA$84.41CA$56.27n/a22
Jan ’25CA$58.16
CA$75.56
+29.9%
13.3%CA$92.96CA$55.78n/a21
Dec ’24CA$59.66
CA$79.97
+34.0%
12.6%CA$95.86CA$57.51n/a20
Nov ’24CA$66.08
CA$80.90
+22.4%
12.5%CA$95.98CA$57.59n/a20
Oct ’24CA$64.59
CA$75.75
+17.3%
13.9%CA$93.09CA$52.62n/a20
Sep ’24CA$65.64
CA$75.06
+14.3%
13.4%CA$93.56CA$52.88n/a20
Aug ’24CA$62.26
CA$69.22
+11.2%
13.4%CA$84.39CA$51.42n/a20
Jul ’24CA$50.42
CA$70.77
+40.4%
15.5%CA$84.78CA$47.69CA$64.1319
Jun ’24CA$45.85
CA$74.63
+62.8%
18.1%CA$106.04CA$48.94CA$70.4019
May ’24CA$48.71
CA$76.83
+57.7%
15.3%CA$105.13CA$53.91CA$69.7920
Apr ’24CA$48.72
CA$83.13
+70.6%
15.2%CA$107.90CA$54.63CA$70.7122
Mar ’24CA$61.46
CA$86.22
+40.3%
13.2%CA$107.42CA$67.99CA$68.3222
Feb ’24CA$63.12
CA$87.15
+38.1%
12.3%CA$113.09CA$67.85CA$56.3822
Jan ’24CA$68.56
CA$93.33
+36.1%
11.7%CA$124.29CA$81.95CA$58.1621
Dec ’23CA$73.22
CA$91.65
+25.2%
11.3%CA$121.52CA$77.45CA$59.6619
Nov ’23CA$69.95
CA$92.02
+31.6%
10.2%CA$108.33CA$75.42CA$66.0819
Oct ’23CA$63.58
CA$97.34
+53.1%
14.5%CA$142.26CA$75.96CA$64.5919
Sep ’23CA$67.07
CA$91.02
+35.7%
19.7%CA$141.85CA$66.98CA$65.6420
Aug ’23CA$65.30
CA$87.52
+34.0%
16.3%CA$128.05CA$65.31CA$62.2620
Jul ’23CA$56.94
CA$92.81
+63.0%
20.4%CA$148.04CA$64.36CA$50.4221

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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