Westaim Valuierung
Ist WED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WED (CA$4.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$7.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WED wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WED zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da WED profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist WED's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.2x |
| Ergebnis | US$40.12m |
| Marktanteil | US$450.31m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WED im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.1x | ||
DEFI DeFi Technologies | 8.7x | 15.9% | CA$914.5m |
AGF.B AGF Management | 8.2x | -7.7% | CA$705.7m |
GCG.A Guardian Capital Group | 9.1x | n/a | CA$943.6m |
OLY Olympia Financial Group | 10.5x | -11.1% | CA$256.5m |
WED Westaim | 11.2x | n/a | CA$634.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WED ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?
| 9 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
SEC Senvest Capital | 3.4x | n/a | US$567.26m |
INXD INX Digital Company | 0.3x | n/a | US$15.92m |
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust | 0.8x | n/a | US$10.93m |
CSOC.A Canso Select Opportunities | 2.3x | n/a | US$9.57m |
| 9 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: WED ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Capital Markets (11.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WED zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WED für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Galaxy Digital Holdings
CA$9.0b
Engages in the digital asset and blockchain businesses.
GLXY
CA$26.37
7D
1.9%
1Y
242.5%
AGF Management
CA$705.7m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$10.85
7D
-3.5%
1Y
51.7%
PayPal Holdings
US$86.0b
Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.
PYPL
US$6.30
7D
-2.5%
1Y
46.2%