Guardian Capital Group Limited

TSX:GCG.A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.0b

Guardian Capital Group Valuierung

Ist GCG.A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GCG.A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$34.40
Fair Value
29.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GCG.A (CA$44.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$34.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GCG.A über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GCG.A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GCG.A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GCG.A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GCG.A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GCG.A's PE?
PE-Verhältnis9.9x
ErgebnisCA$103.35m
MarktanteilCA$1.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GCG.A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GCG.A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.7x-37.3%CA$925.9m
AGF.B AGF Management
7.1x-7.4%CA$705.7m
FSZ Fiera Capital
12.4xn/aCA$804.3m
SII Sprott
23.1xn/aCA$1.6b
GCG.A Guardian Capital Group
9.9xn/aCA$1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GCG.A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GCG.A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$13.25m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.7xn/aUS$9.40m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.8xn/aUS$8.86m
PXI Planet Ventures
1.7xn/aUS$4.32m
GCG.A 9.9xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies8PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GCG.A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Capital Markets (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GCG.A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GCG.A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GCG.A für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GCG.A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$44.55
CA$50.33
+13.0%
9.8%CA$56.00CA$44.00n/a3
Jan ’26CA$42.65
CA$50.00
+17.2%
9.1%CA$55.00CA$44.00n/a3
Dec ’25CA$41.83
CA$49.67
+18.7%
9.1%CA$55.00CA$44.00n/a3
Nov ’25CA$39.95
CA$49.67
+24.3%
9.1%CA$55.00CA$44.00n/a3
Oct ’25CA$40.71
CA$50.67
+24.5%
6.5%CA$55.00CA$47.00n/a3
Sep ’25CA$41.39
CA$50.67
+22.4%
6.5%CA$55.00CA$47.00n/a3
Aug ’25CA$43.88
CA$53.00
+20.8%
8.0%CA$56.00CA$47.00n/a3
Jul ’25CA$43.02
CA$55.00
+27.8%
1.5%CA$56.00CA$54.00n/a3
Jun ’25CA$44.65
CA$55.00
+23.2%
1.5%CA$56.00CA$54.00n/a3
May ’25CA$45.69
CA$56.00
+22.6%
2.9%CA$58.00CA$54.00n/a3
Apr ’25CA$48.55
CA$56.00
+15.3%
2.9%CA$58.00CA$54.00n/a3
Mar ’25CA$51.00
CA$56.00
+9.8%
2.9%CA$58.00CA$54.00n/a3
Feb ’25CA$43.50
CA$56.67
+30.3%
4.4%CA$60.00CA$54.00CA$45.933
Jan ’25CA$44.26
CA$56.00
+26.5%
2.9%CA$58.00CA$54.00CA$42.653
Dec ’24CA$43.62
CA$54.33
+24.6%
5.3%CA$58.00CA$51.00CA$41.833
Nov ’24CA$40.42
CA$52.67
+30.3%
3.2%CA$55.00CA$51.00CA$39.953
Oct ’24CA$43.00
CA$54.00
+25.6%
4.0%CA$56.00CA$51.00CA$40.713
Sep ’24CA$40.50
CA$54.00
+33.3%
4.0%CA$56.00CA$51.00CA$41.393
Aug ’24CA$40.05
CA$53.67
+34.0%
6.9%CA$58.00CA$49.00CA$43.883
Jul ’24CA$42.00
CA$53.33
+27.0%
6.2%CA$57.00CA$49.00CA$43.023
Jun ’24CA$44.99
CA$53.33
+18.5%
6.2%CA$57.00CA$49.00CA$44.653
May ’24CA$43.00
CA$53.00
+23.3%
5.6%CA$56.00CA$49.00CA$45.693
Apr ’24CA$43.58
CA$53.00
+21.6%
5.6%CA$56.00CA$49.00CA$48.553
Mar ’24CA$38.72
CA$52.00
+34.3%
5.8%CA$55.00CA$49.00CA$51.002
Feb ’24CA$40.94
CA$52.00
+27.0%
5.8%CA$55.00CA$49.00CA$43.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$50.33
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 02:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Guardian Capital Group Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Scott ChanCanaccord Genuity
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets