Guardian Capital Group Limited

TSX:GCG.A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$940.8m

Guardian Capital Group Valuierung

Ist GCG.A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GCG.A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GCG.A (CA$40.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$34.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GCG.A über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GCG.A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GCG.A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GCG.A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GCG.A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GCG.A's PE?
PE-Verhältnis9.2x
ErgebnisCA$103.35m
MarktanteilCA$940.83m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GCG.A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GCG.A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-36.9%CA$884.0m
AGF.B AGF Management
8.2x-7.7%CA$710.1m
FSZ Fiera Capital
16.2x-9.7%CA$1.0b
SII Sprott
23.7xn/aCA$1.6b
GCG.A Guardian Capital Group
9.2xn/aCA$940.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GCG.A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GCG.A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.75m
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.14m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.60m
ZC Zimtu Capital
2.3xn/aUS$1.82m
GCG.A 9.2xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies9PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GCG.A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Capital Markets (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GCG.A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GCG.A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GCG.A für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GCG.A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$40.97
CA$49.67
+21.2%
9.1%CA$55.00CA$44.00n/a3
Nov ’25CA$39.95
CA$49.67
+24.3%
9.1%CA$55.00CA$44.00n/a3
Oct ’25CA$40.71
CA$50.67
+24.5%
6.5%CA$55.00CA$47.00n/a3
Sep ’25CA$41.39
CA$50.67
+22.4%
6.5%CA$55.00CA$47.00n/a3
Aug ’25CA$43.88
CA$53.00
+20.8%
8.0%CA$56.00CA$47.00n/a3
Jul ’25CA$43.02
CA$55.00
+27.8%
1.5%CA$56.00CA$54.00n/a3
Jun ’25CA$44.65
CA$55.00
+23.2%
1.5%CA$56.00CA$54.00n/a3
May ’25CA$45.69
CA$56.00
+22.6%
2.9%CA$58.00CA$54.00n/a3
Apr ’25CA$48.55
CA$56.00
+15.3%
2.9%CA$58.00CA$54.00n/a3
Mar ’25CA$51.00
CA$56.00
+9.8%
2.9%CA$58.00CA$54.00n/a3
Feb ’25CA$43.50
CA$56.67
+30.3%
4.4%CA$60.00CA$54.00n/a3
Jan ’25CA$44.26
CA$56.00
+26.5%
2.9%CA$58.00CA$54.00n/a3
Dec ’24CA$43.62
CA$54.33
+24.6%
5.3%CA$58.00CA$51.00n/a3
Nov ’24CA$40.42
CA$52.67
+30.3%
3.2%CA$55.00CA$51.00CA$39.953
Oct ’24CA$43.00
CA$54.00
+25.6%
4.0%CA$56.00CA$51.00CA$40.713
Sep ’24CA$40.50
CA$54.00
+33.3%
4.0%CA$56.00CA$51.00CA$41.393
Aug ’24CA$40.05
CA$53.67
+34.0%
6.9%CA$58.00CA$49.00CA$43.883
Jul ’24CA$42.00
CA$53.33
+27.0%
6.2%CA$57.00CA$49.00CA$43.023
Jun ’24CA$44.99
CA$53.33
+18.5%
6.2%CA$57.00CA$49.00CA$44.653
May ’24CA$43.00
CA$53.00
+23.3%
5.6%CA$56.00CA$49.00CA$45.693
Apr ’24CA$43.58
CA$53.00
+21.6%
5.6%CA$56.00CA$49.00CA$48.553
Mar ’24CA$38.72
CA$52.00
+34.3%
5.8%CA$55.00CA$49.00CA$51.002
Feb ’24CA$40.94
CA$52.00
+27.0%
5.8%CA$55.00CA$49.00CA$43.502
Jan ’24CA$38.83
CA$52.00
+33.9%
5.8%CA$55.00CA$49.00CA$44.262
Dec ’23CA$37.70
CA$52.00
+37.9%
5.8%CA$55.00CA$49.00CA$43.622
Nov ’23CA$26.49
CA$39.33
+48.5%
2.4%CA$40.00CA$38.00CA$40.423

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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