Pinetree Capital Valuierung
Ist PNP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PNP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PNP (CA$12.89) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$8.28) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PNP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PNP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PNP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.4x |
| Ergebnis | CA$18.94m |
| Marktanteil | CA$121.00m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PNP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19x | ||
OLY Olympia Financial Group | 9.9x | -11.1% | CA$241.8m |
LPC Lorne Park Capital Partners | 42.9x | n/a | CA$76.5m |
WED Westaim | 11.3x | n/a | CA$634.5m |
DEFI DeFi Technologies | 12x | 19.0% | CA$1.0b |
PNP Pinetree Capital | 6.4x | n/a | CA$121.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PNP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PNP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?
| 7 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
INXD INX Digital Company | 0.2x | n/a | US$11.77m |
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust | 0.8x | n/a | US$9.86m |
CSOC.A Canso Select Opportunities | 1.7x | n/a | US$9.55m |
PXI Planet Ventures | 1.7x | n/a | US$4.40m |
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PNP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Capital Markets (12x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PNP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PNP für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.