DeFi Technologies Valuierung

Ist DEFI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DEFI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DEFI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DEFI für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEFI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DEFI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.9x
Unternehmenswert/EBITDA7.4x
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DEFI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DEFI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.6x
WED Westaim
7xn/aCA$629.3m
AGF.B AGF Management
8.2x-7.7%CA$688.2m
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.4x-31.9%CA$834.9m
GCG.A Guardian Capital Group
14.9xn/aCA$940.6m
DEFI DeFi Technologies
10.6x22.9%CA$694.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DEFI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DEFI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a46.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a46.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DEFI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Capital Markets (12.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DEFI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DEFI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DEFI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DEFI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.44
CA$4.50
+84.4%
11.1%CA$5.00CA$4.00n/a4
Oct ’25CA$2.64
CA$4.33
+64.1%
10.9%CA$5.00CA$4.00n/a3
May ’25CA$0.77
CA$2.63
+240.9%
14.3%CA$3.00CA$2.25n/a2
Jan ’24CA$0.14
CA$2.27
+1,517.9%
55.8%CA$3.53CA$1.00CA$0.662
Dec ’23CA$0.15
CA$2.27
+1,361.3%
55.8%CA$3.53CA$1.00CA$0.452
Nov ’23CA$0.22
CA$2.89
+1,213.6%
22.1%CA$3.53CA$2.25CA$0.142

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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