DeFi Technologies Valuierung
Ist DEFI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DEFI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DEFI für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DEFI für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEFI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DEFI's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$862.59m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.2x |
| PEG-Verhältnis | 0.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DEFI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.7x | ||
WED Westaim | 5.8x | n/a | CA$510.1m |
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust | 3.9x | -51.2% | CA$807.6m |
GCG.A Guardian Capital Group | 15.3x | n/a | CA$946.8m |
FSZ Fiera Capital | 13.9x | -37.9% | CA$848.6m |
DEFI DeFi Technologies | 12x | 83.3% | CA$862.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DEFI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DEFI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DEFI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.1x) mit dem Canadian Capital Markets Branchendurchschnitt (10x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DEFI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12x |
| Faires PE Verhältnis | 44.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DEFI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$2.79 | CA$4.33 +55.3% | 10.9% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$0.77 | CA$2.63 +240.9% | 14.3% | CA$3.00 | CA$2.25 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | CA$0.14 | CA$2.27 +1,517.9% | 55.8% | CA$3.53 | CA$1.00 | CA$0.66 | 2 |
| Dec ’23 | CA$0.15 | CA$2.27 +1,361.3% | 55.8% | CA$3.53 | CA$1.00 | CA$0.45 | 2 |
| Nov ’23 | CA$0.22 | CA$2.89 +1,213.6% | 22.1% | CA$3.53 | CA$2.25 | CA$0.14 | 2 |
| Oct ’23 | CA$0.25 | CA$2.89 +1,056.0% | 22.1% | CA$3.53 | CA$2.25 | CA$0.10 | 2 |
| Sep ’23 | CA$0.39 | CA$2.89 +641.0% | 22.1% | CA$3.53 | CA$2.25 | CA$0.095 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.