DeFi Technologies Valuierung

Ist DEFI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DEFI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DEFI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DEFI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEFI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DEFI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DEFI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DEFI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DEFI's PE?
PE-Verhältnis	10.1x
Ergebnis	CA$97.01m
Marktanteil	CA$970.08m

DEFI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6x
Unternehmenswert/EBITDA	10.1x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DEFI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DEFI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10.3x
WED Westaim	11.3x	n/a	CA$646.0m
GCG.A Guardian Capital Group	9.3x	n/a	CA$960.0m
FSZ Fiera Capital	16.3x	-9.7%	CA$1.1b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust	4.5x	-36.9%	CA$892.2m
DEFI DeFi Technologies	10.1x	19.0%	CA$970.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DEFI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DEFI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?

8 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
INXD INX Digital Company	0.2x	n/a	US$10.95m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust	0.8x	n/a	US$10.84m
CSOC.A Canso Select Opportunities	1.7x	n/a	US$9.56m
IDK ThreeD Capital	2.5x	n/a	US$7.67m

8 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DEFI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Capital Markets (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DEFI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DEFI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.1x
Faires PE Verhältnis	19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DEFI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DEFI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$3.19	CA$5.75 +80.3%	25.7%	CA$8.00	CA$4.00	n/a	4
Nov ’25	CA$2.28	CA$4.50 +97.4%	11.1%	CA$5.00	CA$4.00	n/a	4
Oct ’25	CA$2.64	CA$4.33 +64.1%	10.9%	CA$5.00	CA$4.00	n/a	3
May ’25	CA$0.77	CA$2.63 +240.9%	14.3%	CA$3.00	CA$2.25	n/a	2
Jan ’24	CA$0.14	CA$2.27 +1,517.9%	55.8%	CA$3.53	CA$1.00	CA$0.66	2
Dec ’23	CA$0.15	CA$2.27 +1,361.3%	55.8%	CA$3.53	CA$1.00	CA$0.45	2
Nov ’23	CA$0.22	CA$2.89 +1,213.6%	22.1%	CA$3.53	CA$2.25	CA$0.14	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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