Stack Capital Group Inc.

TSX:STCK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$110.7m

Stack Capital Group Valuierung

Ist STCK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STCK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STCK für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STCK für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STCK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STCK kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für STCK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STCK durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist STCK's PB?
KBV1.1x
BuchwertCA$100.90m
MarktanteilCA$110.74m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von STCK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für STCK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
PNP Pinetree Capital
1.6xn/aCA$98.8m
OLY Olympia Financial Group
6x-11.1%CA$247.9m
LPC Lorne Park Capital Partners
5.6xn/aCA$68.9m
WCM.A Wilmington Capital Management
0.9xn/aCA$39.2m
STCK Stack Capital Group
1.1xn/aCA$110.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: STCK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STCK zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?

12 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
PLRB Pluribus Technologies
0.09xn/aUS$1.02m
CAC.P Cinaport Acquisition III
0.09xn/aUS$108.98k
AIV.P Apolo IV Acquisition
0.1xn/aUS$106.32k
HVII.P Hopefield Ventures Two
0.05xn/aUS$30.08k
STCK 1.1xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies30PB00.61.21.82.43+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: STCK ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.1x) mit dem Canadian Capital Markets Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STCK zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STCK PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von STCK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRK

US$36.06

7D

1.1%

1Y

29.4%

AGF Management

CA$730.9m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$11.25

7D

2.3%

1Y

55.0%

Vencanna Ventures

CA$2.2m

Vencanna Ventures Inc. is formerly known as The Cannavative Group LLC is a venture capital firm specializing in seed/startups and early venture.

VENI

CA$0.01

7D

0%

1Y

n/a