Brookfield Corporation

TSX:BN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$119.6b

Brookfield Valuierung

Ist BN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BN (CA$78.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$8.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BN's PE?
PE-Verhältnis115.3x
ErgebnisUS$738.00m
MarktanteilUS$85.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.9x
IGM IGM Financial
12.7x-0.2%CA$11.0b
GLXY Galaxy Digital Holdings
5.2x36.6%CA$9.3b
PVF.UN Partners Value Investments
133xn/aCA$9.1b
ONEX Onex
8.6xn/aCA$8.2b
BN Brookfield
115.3xn/aCA$119.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (115.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$11.02m
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.98m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.60m
ZC Zimtu Capital
2.3xn/aUS$1.59m
BN 115.3xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies10PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (115.3x) mit dem Canadian Capital Markets Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis115.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$78.84
CA$58.80
-25.4%
17.3%CA$69.00CA$48.60n/a2
Nov ’25CA$74.21
CA$58.80
-20.8%
17.3%CA$69.00CA$48.60n/a2
Oct ’25CA$71.62
CA$58.80
-17.9%
17.3%CA$69.00CA$48.60n/a2
Sep ’25CA$67.80
CA$59.57
-12.1%
17.3%CA$69.90CA$49.24n/a2
Jul ’25CA$56.90
CA$57.53
+1.1%
14.7%CA$66.01CA$49.05n/a2
Jun ’25CA$59.35
CA$57.53
-3.1%
14.7%CA$66.01CA$49.05n/a2
Jan ’25CA$53.15
CA$54.36
+2.3%
14.0%CA$61.99CA$46.74n/a2
Dec ’24CA$48.79
CA$54.36
+11.4%
14.0%CA$61.99CA$46.74n/a2
Nov ’24CA$42.33
CA$55.02
+30.0%
14.4%CA$62.96CA$47.07CA$74.212
Oct ’24CA$42.47
CA$53.35
+25.6%
16.0%CA$61.90CA$44.80CA$71.622
Sep ’24CA$47.19
CA$53.35
+13.1%
16.0%CA$61.90CA$44.80CA$67.802
Aug ’24CA$45.72
CA$52.65
+15.2%
14.7%CA$60.40CA$44.91CA$65.992
Jul ’24CA$44.60
CA$52.65
+18.1%
14.7%CA$60.40CA$44.91CA$56.902
Jun ’24CA$41.05
CA$52.65
+28.3%
14.7%CA$60.40CA$44.91CA$59.352
May ’24CA$43.57
CA$50.72
+16.4%
12.6%CA$57.10CA$44.34CA$56.372
Apr ’24CA$44.03
CA$50.72
+15.2%
12.6%CA$57.10CA$44.34CA$55.922
Mar ’24CA$45.03
CA$50.72
+12.6%
12.6%CA$57.10CA$44.34CA$56.282
Dec ’23CA$62.77
CA$73.61
+17.3%
9.0%CA$80.26CA$66.97CA$48.792
Nov ’23CA$54.55
CA$79.29
+45.4%
6.3%CA$84.26CA$74.32CA$42.332

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Galaxy Digital Holdings

CA$9.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$24.22

7D

-3.9%

1Y

225.5%

AGF Management

CA$712.2m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.93

7D

-2.6%

1Y

51.2%

PayPal Holdings

US$84.3b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-3.2%

1Y

47.9%