Canaccord Genuity Group Inc.

TSX:CF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.0b

Canaccord Genuity Group Valuierung

Ist CF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CF (CA$10.33) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CF kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebCA$1.54b
MarktanteilCA$1.00b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%CA$110.9m
HFC Hampton Financial
3xn/aCA$21.4m
FSZ Fiera Capital
1.5x4.0%CA$1.0b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-1.7%CA$884.0m
CF Canaccord Genuity Group
0.6x11.2%CA$1.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.5x35.8%
CF Canaccord Genuity Group
 0.6x11.2%US$718.00m
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%US$79.39m
VOYG Voyager Digital
0.1x13.0%US$49.65m
CF 0.6xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies10PS03.67.210.814.418+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.5x46.8%
CF Canaccord Genuity Group
 0.6xn/aUS$718.00m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Capital Markets (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$10.33
CA$11.88
+15.0%
9.6%CA$13.00CA$10.00n/a4
Nov ’25CA$9.96
CA$10.69
+7.3%
5.6%CA$11.50CA$10.00n/a4
Oct ’25CA$9.04
CA$10.44
+15.5%
3.5%CA$11.00CA$10.00n/a4
Sep ’25CA$8.37
CA$10.44
+24.7%
3.5%CA$11.00CA$10.00n/a4
Aug ’25CA$9.24
CA$10.94
+18.4%
4.1%CA$11.50CA$10.25n/a4
Jul ’25CA$8.46
CA$10.94
+29.3%
4.1%CA$11.50CA$10.25n/a4
Jun ’25CA$9.27
CA$10.17
+9.7%
1.2%CA$10.25CA$10.00n/a3
May ’25CA$8.56
CA$10.38
+21.2%
3.6%CA$11.00CA$10.00n/a4
Apr ’25CA$8.91
CA$10.38
+16.4%
3.6%CA$11.00CA$10.00n/a4
Mar ’25CA$8.20
CA$10.38
+26.5%
3.6%CA$11.00CA$10.00n/a4
Feb ’25CA$7.48
CA$10.00
+33.7%
9.2%CA$11.00CA$8.50n/a4
Jan ’25CA$7.60
CA$10.00
+31.6%
9.2%CA$11.00CA$8.50n/a4
Dec ’24CA$6.81
CA$10.00
+46.8%
9.2%CA$11.00CA$8.50n/a4
Nov ’24CA$7.26
CA$10.56
+45.5%
4.2%CA$11.00CA$10.00CA$9.964
Oct ’24CA$8.06
CA$10.56
+31.0%
4.2%CA$11.00CA$10.00CA$9.044
Sep ’24CA$8.37
CA$10.56
+26.2%
4.2%CA$11.00CA$10.00CA$8.374
Aug ’24CA$8.32
CA$10.19
+22.4%
5.3%CA$11.00CA$9.50CA$9.244
Jul ’24CA$8.35
CA$10.19
+22.0%
5.3%CA$11.00CA$9.50CA$8.464
Jun ’24CA$9.60
CA$10.75
+12.0%
7.0%CA$11.50CA$10.00CA$9.272
May ’24CA$10.77
CA$10.75
-0.2%
8.3%CA$11.50CA$9.50CA$8.563
Apr ’24CA$10.95
CA$10.75
-1.8%
8.3%CA$11.50CA$9.50CA$8.913
Mar ’24CA$11.56
CA$10.75
-7.0%
8.3%CA$11.50CA$9.50CA$8.203
Feb ’24CA$11.59
CA$10.83
-6.5%
9.5%CA$12.00CA$9.50CA$7.483
Jan ’24CA$8.39
CA$11.25
+34.1%
10.2%CA$12.50CA$9.50CA$7.604
Dec ’23CA$8.14
CA$11.25
+38.2%
10.2%CA$12.50CA$9.50CA$6.814
Nov ’23CA$6.88
CA$11.38
+65.3%
10.9%CA$12.50CA$9.50CA$7.264

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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