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H2O Innovation Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
H2O Innovation hat ein Gesamteigenkapital von CA$100.7M und eine Gesamtverschuldung von CA$55.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 55.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$217.5M bzw. CA$116.8M. H2O Innovation Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$7.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$7.6M.
Wichtige Informationen
55.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$55.47m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.1x |
| Bargeld | CA$7.57m |
| Eigenkapital | CA$100.66m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$116.81m |
| Gesamtvermögen | CA$217.47m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Mar 16
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Dec 22Is There Now An Opportunity In H2O Innovation Inc. (TSE:HEO)?
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Nov 13At CA$2.77, Is It Time To Put H2O Innovation Inc. (CVE:HEO) On Your Watch List?
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May 20Is There Now An Opportunity In H2O Innovation Inc. (CVE:HEO)?
May 02There's Been No Shortage Of Growth Recently For H2O Innovation's (CVE:HEO) Returns On Capital
Mar 26H2O Innovation Inc.'s (CVE:HEO) Has Found A Path To Profitability
Mar 08Are H2O Innovation Inc. (CVE:HEO) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
Feb 18We Think H2O Innovation (CVE:HEO) Can Stay On Top Of Its Debt
Feb 01Is It Time To Consider Buying H2O Innovation Inc. (CVE:HEO)?
Jan 10Shareholders Are Thrilled That The H2O Innovation (CVE:HEO) Share Price Increased 102%
Dec 28Trade Alert: The Independent Vice Chairman of the Board Of H2O Innovation Inc. (CVE:HEO), Richard Hoel, Has Sold Some Shares Recently
Dec 16
Will the Promising Trends At H2O Innovation (CVE:HEO) Continue?
Dec 09Does H2O Innovation's (CVE:HEO) CEO Salary Compare Well With The Performance Of The Company?
Nov 26Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HEODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$87.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$41.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: HEODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$87.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$75.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HEODie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (47.6%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: HEODas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 49.2% auf 55.1% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl HEO unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: HEO ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 4.4% pro Jahr wächst.
Entdecken Sie finanziell stabile Unternehmen
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2023/12/12 22:57 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2023/12/11 00:00 |
| Gewinne | 2023/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/06/30 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
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| Marktpreise | 30 Jahre |
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| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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| Verwaltung | 10 Jahre |
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| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
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* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
H2O Innovation Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Nick Corcoran | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |