H2O Innovation Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
H2O Innovation hat ein Gesamteigenkapital von CA$100.7M und eine Gesamtverschuldung von CA$55.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 55.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$217.5M bzw. CA$116.8M. H2O Innovation Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$7.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$7.6M.
Wichtige Informationen
55.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$55.47m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | 1.1x |
Bargeld | CA$7.57m |
Eigenkapital | CA$100.66m |
Gesamtverbindlichkeiten | CA$116.81m |
Gesamtvermögen | CA$217.47m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
H2O Innovation (TSE:HEO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 16H2O Innovation (TSE:HEO) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Aug 31H2O Innovation (CVE:HEO) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 22Does H2O Innovation (CVE:HEO) Have A Healthy Balance Sheet?
May 20We Think H2O Innovation (CVE:HEO) Can Stay On Top Of Its Debt
Feb 01Recent updates
H2O Innovation (TSE:HEO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 16H2O Innovation (TSE:HEO) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Jan 26Is H2O Innovation Inc. (TSE:HEO) Trading At A 33% Discount?
Dec 22Is There Now An Opportunity In H2O Innovation Inc. (TSE:HEO)?
Oct 08H2O Innovation (TSE:HEO) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Aug 31Getting In Cheap On H2O Innovation Inc. (TSE:HEO) Might Be Difficult
Aug 12What Is H2O Innovation Inc.'s (TSE:HEO) Share Price Doing?
May 25H2O Innovation Inc. (TSE:HEO) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate
May 10Is Now The Time To Look At Buying H2O Innovation Inc. (CVE:HEO)?
Feb 12H2O Innovation (CVE:HEO) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 22It's Unlikely That H2O Innovation Inc.'s (CVE:HEO) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year
Dec 02H2O Innovation (CVE:HEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Nov 13At CA$2.77, Is It Time To Put H2O Innovation Inc. (CVE:HEO) On Your Watch List?
Aug 17H2O Innovation's (CVE:HEO) Returns On Capital Are Heading Higher
Jul 27Does H2O Innovation (CVE:HEO) Have A Healthy Balance Sheet?
May 20We Think H2O Innovation's (CVE:HEO) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve
May 20Is There Now An Opportunity In H2O Innovation Inc. (CVE:HEO)?
May 02There's Been No Shortage Of Growth Recently For H2O Innovation's (CVE:HEO) Returns On Capital
Mar 26H2O Innovation Inc.'s (CVE:HEO) Has Found A Path To Profitability
Mar 08Are H2O Innovation Inc. (CVE:HEO) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
Feb 18We Think H2O Innovation (CVE:HEO) Can Stay On Top Of Its Debt
Feb 01Is It Time To Consider Buying H2O Innovation Inc. (CVE:HEO)?
Jan 10Shareholders Are Thrilled That The H2O Innovation (CVE:HEO) Share Price Increased 102%
Dec 28Trade Alert: The Independent Vice Chairman of the Board Of H2O Innovation Inc. (CVE:HEO), Richard Hoel, Has Sold Some Shares Recently
Dec 16Will the Promising Trends At H2O Innovation (CVE:HEO) Continue?
Dec 09Does H2O Innovation's (CVE:HEO) CEO Salary Compare Well With The Performance Of The Company?
Nov 26Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HEODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$87.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$41.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: HEODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$87.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$75.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HEODie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (47.6%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: HEODas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 49.2% auf 55.1% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl HEO unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: HEO ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 4.4 % pro Jahr wächst.