H2O Innovation Inc.

TSX:HEO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$382.5m

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H2O Innovation Valuierung

Ist HEO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HEO (CA$4.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$2.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HEO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HEO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HEO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HEO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebCA$256.49m
MarktanteilCA$382.53m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HEO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HEO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
VLN Velan
0.5xn/aCA$246.7m
SIS Savaria
1.9x7.1%CA$1.6b
TMG Thermal Energy International
1.2x28.2%CA$34.5m
ATS ATS
1.5x3.1%CA$4.4b
HEO H2O Innovation
1.5x6.9%CA$382.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HEO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Machinery?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WPRT Westport Fuel Systems
0.2x6.1%US$76.56m
BUI Buhler Industries
0.3xn/aUS$51.03m
LEV Lion Electric
0.3x29.4%US$47.73m
VMC Vicinity Motor
0.09xn/aUS$2.53m
HEO 1.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HEO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem Canadian Machinery Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HEO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Nov ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Oct ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Sep ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Aug ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Jul ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Jun ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
May ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Apr ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Mar ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Feb ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Jan ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Dec ’24CA$4.23
CA$4.10
-3.1%
7.3%CA$4.25CA$3.50n/a5
Nov ’24CA$4.21
CA$4.14
-1.6%
6.3%CA$4.25CA$3.50n/a7
Oct ’24CA$2.61
CA$3.67
+40.5%
7.9%CA$4.00CA$3.25n/a9
Sep ’24CA$2.78
CA$3.74
+34.5%
5.5%CA$4.00CA$3.50n/a9
Aug ’24CA$3.09
CA$3.71
+19.9%
5.3%CA$4.00CA$3.50n/a8
Jul ’24CA$3.20
CA$3.66
+14.5%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a7
Jun ’24CA$2.95
CA$3.66
+24.2%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a7
May ’24CA$2.85
CA$3.59
+26.1%
6.1%CA$4.00CA$3.25n/a7
Apr ’24CA$2.65
CA$3.59
+35.6%
6.1%CA$4.00CA$3.25n/a7
Mar ’24CA$2.78
CA$3.59
+29.2%
6.1%CA$4.00CA$3.25n/a7
Feb ’24CA$2.59
CA$3.41
+31.5%
5.7%CA$3.60CA$3.00n/a7
Jan ’24CA$2.57
CA$3.41
+32.6%
5.7%CA$3.60CA$3.00n/a7
Dec ’23CA$2.00
CA$3.34
+66.8%
9.0%CA$3.60CA$2.75CA$4.237
Nov ’23CA$2.02
CA$3.39
+68.0%
8.7%CA$3.75CA$2.75CA$4.217

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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