Ballard Power Systems Inc.

TSX:BLDP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$536.0m

Ballard Power Systems Valuierung

Ist BLDP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLDP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BLDP für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BLDP für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLDP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BLDP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BLDP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BLDP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BLDP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.2x
VertriebUS$91.96m
MarktanteilUS$383.70m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BLDP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BLDP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
HPS.A Hammond Power Solutions
2.1x7.1%CA$1.6b
HMM.A Hammond Manufacturing
0.5xn/aCA$109.4m
ELVA Electrovaya
1.6x33.2%CA$108.6m
SUN Stardust Solar Energy
2.2xn/aCA$7.4m
BLDP Ballard Power Systems
4.2x23.7%CA$536.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BLDP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLDP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Electrical?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x18.4%
BLDP Ballard Power Systems
 4.2x23.7%US$383.70m
HPS.A Hammond Power Solutions
2.1x7.1%US$1.12b
HMM.A Hammond Manufacturing
0.5xn/aUS$78.30m
BLDP 4.2xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies12PS020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x18.7%
BLDP Ballard Power Systems
 4.2x46.6%US$383.70m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BLDP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.2x) mit dem Canadian Electrical Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLDP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLDP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.2x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BLDP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLDP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.79
CA$2.07
+15.9%
32.7%CA$2.78CA$1.00n/a4
Nov ’25CA$2.27
CA$3.01
+32.6%
29.6%CA$4.42CA$1.97n/a4
Oct ’25CA$2.37
CA$3.01
+27.0%
29.6%CA$4.42CA$1.97n/a4
Sep ’25CA$2.49
CA$3.92
+57.4%
40.3%CA$6.18CA$2.00n/a4
Aug ’25CA$2.97
CA$4.43
+49.1%
25.9%CA$6.18CA$3.00n/a4
Jul ’25CA$3.09
CA$4.43
+43.3%
25.9%CA$6.18CA$3.00n/a4
Jun ’25CA$4.20
CA$4.43
+5.5%
25.9%CA$6.18CA$3.00n/a4
May ’25CA$3.64
CA$4.52
+24.1%
21.6%CA$6.11CA$3.52n/a4
Apr ’25CA$4.45
CA$4.52
+1.5%
21.6%CA$6.11CA$3.52n/a4
Mar ’25CA$4.38
CA$4.95
+12.9%
16.3%CA$6.01CA$4.00n/a4
Feb ’25CA$4.48
CA$4.95
+10.4%
16.3%CA$6.01CA$4.00n/a4
Jan ’25CA$4.91
CA$4.88
-0.6%
20.9%CA$6.12CA$3.45n/a4
Dec ’24CA$5.03
CA$5.22
+3.9%
24.5%CA$6.67CA$3.50n/a4
Nov ’24CA$4.57
CA$5.52
+20.7%
14.4%CA$6.50CA$4.50CA$2.274
Oct ’24CA$5.00
CA$5.52
+10.4%
14.4%CA$6.50CA$4.50CA$2.374
Sep ’24CA$5.75
CA$5.52
-4.0%
14.4%CA$6.50CA$4.50CA$2.494
Aug ’24CA$6.33
CA$5.52
-12.8%
14.5%CA$6.54CA$4.50CA$2.974
Jul ’24CA$5.80
CA$5.34
-7.8%
16.1%CA$6.53CA$4.49CA$3.093
Jun ’24CA$5.75
CA$5.82
+1.3%
25.7%CA$7.93CA$4.54CA$4.203
May ’24CA$5.75
CA$6.00
+4.3%
23.8%CA$8.01CA$4.98CA$3.643
Apr ’24CA$7.54
CA$7.29
-3.3%
44.1%CA$11.83CA$5.01CA$4.453
Mar ’24CA$7.72
CA$7.52
-2.6%
38.7%CA$11.59CA$4.99CA$4.383
Feb ’24CA$8.97
CA$7.52
-16.1%
38.7%CA$11.59CA$4.99CA$4.483
Jan ’24CA$6.48
CA$7.78
+20.1%
33.6%CA$11.48CA$5.92CA$4.913
Dec ’23CA$8.31
CA$7.78
-6.4%
33.6%CA$11.48CA$5.92CA$5.033
Nov ’23CA$7.57
CA$9.98
+31.8%
21.3%CA$11.83CA$7.00CA$4.573

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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