Electrovaya Inc.

TSX:ELVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$109.2m

Electrovaya Valuierung

Ist ELVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELVA (CA$3.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$18.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELVA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ELVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELVA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ELVA's PE?
PE-Verhältnis131.2x
ErgebnisUS$592.00k
MarktanteilUS$78.13m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ELVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
HMM.A Hammond Manufacturing
5.9xn/aCA$108.9m
HPS.A Hammond Power Solutions
23.1x11.5%CA$1.6b
TGH Tornado Global Hydrovacs
12.6xn/aCA$147.2m
DE Decisive Dividend
47.3x55.1%CA$123.6m
ELVA Electrovaya
131.2x47.2%CA$109.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELVA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (131.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ELVA 131.2xBranchendurchschnittswert 22.6xNo. of Companies8PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ELVA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (131.2x) mit dem North American Electrical Branchendurchschnitt (22.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis131.2x
Faires PE Verhältnis28.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ELVA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (131.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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