Exro Technologies Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von EXRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EXRO (CA$0.31) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$3.67) gehandelt.

Ist EXRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EXRO (CA$0.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$3.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXRO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für EXRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXRO durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist EXRO's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CA$135.99m

EXRO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	13.9x
Unternehmenswert/EBITDA	-2.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EXRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EXRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	22.6x
ELVA Electrovaya	1.6x	33.6%	CA$108.2m
HMM.A Hammond Manufacturing	0.4x	n/a	CA$99.2m
LIM Li-Metal	50.6x	n/a	CA$8.2m
PWWR Cleantech Power	37.8x	n/a	CA$5.1m
EXRO Exro Technologies	10.9x	155.1%	CA$136.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EXRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Electrical?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EXRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (25.3x) mit dem North American Electrical Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXRO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXRO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	10.9x
Faires PS Verhältnis	52.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EXRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (107.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$0.28	CA$0.61 +114.9%	37.6%	CA$0.95	CA$0.30	n/a	4
Sep ’25	CA$0.41	CA$0.89 +116.5%	46.5%	CA$1.50	CA$0.40	n/a	4
Aug ’25	CA$0.54	CA$1.28 +136.1%	15.1%	CA$1.50	CA$1.00	n/a	4
Jul ’25	CA$0.63	CA$1.28 +102.4%	15.1%	CA$1.50	CA$1.00	n/a	4
Jun ’25	CA$0.66	CA$1.28 +93.2%	15.1%	CA$1.50	CA$1.00	n/a	4
May ’25	CA$0.76	CA$1.64 +115.5%	23.4%	CA$2.25	CA$1.20	n/a	4
Apr ’25	CA$0.89	CA$1.73 +93.8%	30.4%	CA$2.25	CA$1.20	n/a	2
Mar ’25	CA$0.84	CA$1.73 +105.4%	30.4%	CA$2.25	CA$1.20	n/a	2
Nov ’24	CA$1.63	CA$2.78 +70.8%	16.2%	CA$3.35	CA$2.25	n/a	3
Oct ’24	CA$2.02	CA$3.05 +51.0%	9.8%	CA$3.35	CA$2.75	CA$0.28	2
Sep ’24	CA$2.22	CA$3.05 +37.4%	9.8%	CA$3.35	CA$2.75	CA$0.41	2
Aug ’24	CA$2.23	CA$3.00 +34.5%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	CA$0.54	2
Jul ’24	CA$2.15	CA$3.00 +39.5%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	CA$0.63	2
Dec ’23	CA$2.09	CA$2.30 +10.0%	30.4%	CA$3.00	CA$1.60	CA$1.48	2
Nov ’23	CA$1.14	CA$3.25 +185.1%	16.6%	CA$4.00	CA$2.75	CA$1.63	3
Oct ’23	CA$0.89	CA$3.25 +265.2%	16.6%	CA$4.00	CA$2.75	CA$2.02	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.