Exro Technologies Valuierung

Ist EXRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EXRO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EXRO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXRO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EXRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXRO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EXRO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	3.9x
Vertrieb	CA$22.07m
Marktanteil	CA$86.97m

EXRO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8x
Unternehmenswert/EBITDA	-2.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EXRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EXRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	23.6x
ELVA Electrovaya	1.6x	33.2%	CA$112.3m
DYA dynaCERT	54.5x	n/a	CA$80.8m
HMM.A Hammond Manufacturing	0.5x	n/a	CA$109.7m
PWWR Cleantech Power	37.8x	n/a	CA$5.1m
EXRO Exro Technologies	3.9x	91.1%	CA$87.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EXRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXRO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Electrical?

12 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	2.0x	16.5%
EXRO Exro Technologies	3.9x	91.1%	US$62.22m
HPS.A Hammond Power Solutions	2.2x	7.1%	US$1.21b
BLDP Ballard Power Systems	4.3x	24.2%	US$392.02m

12 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	2.0x	18.4%
EXRO Exro Technologies	3.9x	87.8%	US$62.22m

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EXRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.9x) mit dem Canadian Electrical Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXRO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXRO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	3.9x
Faires PS Verhältnis	4.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EXRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$0.17	CA$0.46 +164.3%	33.6%	CA$0.60	CA$0.20	n/a	4
Nov ’25	CA$0.13	CA$0.49 +290.0%	23.4%	CA$0.60	CA$0.30	n/a	4
Oct ’25	CA$0.27	CA$0.61 +126.9%	37.6%	CA$0.95	CA$0.30	n/a	4
Sep ’25	CA$0.41	CA$0.89 +116.5%	46.5%	CA$1.50	CA$0.40	n/a	4
Aug ’25	CA$0.54	CA$1.28 +136.1%	15.1%	CA$1.50	CA$1.00	n/a	4
Jul ’25	CA$0.63	CA$1.28 +102.4%	15.1%	CA$1.50	CA$1.00	n/a	4
Jun ’25	CA$0.66	CA$1.28 +93.2%	15.1%	CA$1.50	CA$1.00	n/a	4
May ’25	CA$0.76	CA$1.64 +115.5%	23.4%	CA$2.25	CA$1.20	n/a	4
Apr ’25	CA$0.89	CA$1.73 +93.8%	30.4%	CA$2.25	CA$1.20	n/a	2
Mar ’25	CA$0.84	CA$1.73 +105.4%	30.4%	CA$2.25	CA$1.20	n/a	2
Nov ’24	CA$1.63	CA$2.78 +70.8%	16.2%	CA$3.35	CA$2.25	CA$0.13	3
Oct ’24	CA$2.02	CA$3.05 +51.0%	9.8%	CA$3.35	CA$2.75	CA$0.27	2
Sep ’24	CA$2.22	CA$3.05 +37.4%	9.8%	CA$3.35	CA$2.75	CA$0.41	2
Aug ’24	CA$2.23	CA$3.00 +34.5%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	CA$0.54	2
Jul ’24	CA$2.15	CA$3.00 +39.5%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	CA$0.63	2
Dec ’23	CA$2.09	CA$2.30 +10.0%	30.4%	CA$3.00	CA$1.60	CA$1.48	2
Nov ’23	CA$1.14	CA$3.25 +185.1%	16.6%	CA$4.00	CA$2.75	CA$1.63	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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