This company has been acquired
Circa Enterprises Valuierung
Ist CTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CTO (CA$2.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$5.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CTO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CTO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.4x |
| Ergebnis | CA$994.00k |
| Marktanteil | CA$21.30m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.4x | ||
HMM.A Hammond Manufacturing | 6.1x | n/a | CA$113.2m |
HPS.A Hammond Power Solutions | 24.9x | 11.5% | CA$1.7b |
E Enterprise Group | 21.3x | 49.7% | CA$130.5m |
REKO Reko International Group | n/a | n/a | CA$16.7m |
CTO Circa Enterprises | 21.4x | n/a | CA$21.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Electrical?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem North American Electrical Branchendurchschnitt (24.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Bombardier
CA$10.5b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$106.41
7D
13.0%
1Y
116.6%
Doman Building Materials Group
CA$852.8m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.77
7D
5.2%
1Y
45.4%
Boeing
US$111.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BA
US$26.50
7D
6.1%
1Y
-32.0%