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Circa Enterprises Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CTO (CA$2.08) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$5.52) gehandelt.

Ist CTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CTO (CA$2.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$5.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTO durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CTO's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

CTO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	10.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.3x
HMM.A Hammond Manufacturing	5.8x	n/a	CA$108.8m
HPS.A Hammond Power Solutions	22.1x	11.5%	CA$1.5b
E Enterprise Group	18.1x	49.7%	CA$108.8m
REKO Reko International Group	n/a	n/a	CA$17.8m
CTO Circa Enterprises	21.4x	n/a	CA$21.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Electrical?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem North American Electrical Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	21.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.