Enterprise Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von E, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

E (CA$2.22) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$53.29) gehandelt.

Ist E im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von E, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: E (CA$2.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$53.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: E wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da E profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für E. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von E durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist E's PE?
PE-Verhältnis	22.3x
Ergebnis	CA$6.13m
Marktanteil	CA$124.75m

E's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.9x
Unternehmenswert/EBITDA	10.5x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von E im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für E im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.7x
REK.U Rektron Group	4.8x	n/a	US$88.1m
GDL Goodfellow	8.9x	n/a	CA$117.4m
WJX Wajax	8.8x	n/a	CA$457.9m
TBL Taiga Building Products	8.2x	n/a	CA$415.6m
E Enterprise Group	22.3x	49.7%	CA$124.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: E ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von E zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Trade Distributors?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: E ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem Canadian Trade Distributors Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von E zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

E PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	22.3x
Faires PE Verhältnis	33.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: E ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für E und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$2.22	CA$3.17 +42.6%	38.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3
Nov ’25	CA$2.16	CA$3.17 +46.6%	38.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3
Oct ’25	CA$2.10	CA$2.90 +38.1%	46.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3
Sep ’25	CA$1.63	CA$2.90 +77.9%	46.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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