Wajax Corporation

TSX:WJX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$529.7m

Wajax Valuierung

Ist WJX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WJX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CA$26.43
Fair Value
10.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WJX (CA$23.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$26.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WJX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WJX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WJX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WJX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WJX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WJX's PE?
PE-Verhältnis14.3x
ErgebnisCA$36.04m
MarktanteilCA$529.72m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WJX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WJX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
DBM Doman Building Materials Group
10.3xn/aCA$793.1m
ADEN ADENTRA
12.7xn/aCA$853.6m
TBL Taiga Building Products
8.4xn/aCA$378.9m
REK.U Rektron Group
13.9xn/aUS$186.8m
WJX Wajax
14.3xn/aCA$529.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WJX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WJX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WJX 14.3xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WJX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Trade Distributors (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WJX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WJX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WJX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WJX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$23.66
CA$24.25
+2.49%
6.10%CA$26.00CA$22.00n/a4
Oct ’26CA$24.45
CA$24.25
-0.82%
6.10%CA$26.00CA$22.00n/a4
Sep ’26CA$23.80
CA$24.25
+1.89%
6.10%CA$26.00CA$22.00n/a4
Aug ’26CA$23.81
CA$24.50
+2.90%
6.12%CA$26.00CA$22.00n/a4
Jul ’26CA$22.81
CA$22.38
-1.91%
6.96%CA$24.00CA$20.00n/a4
Jun ’26CA$22.49
CA$22.38
-0.51%
6.96%CA$24.00CA$20.00n/a4
May ’26CA$17.82
CA$20.75
+16.44%
4.00%CA$22.00CA$20.00n/a4
Dec ’25CA$23.73
CA$23.75
+0.084%
1.82%CA$24.00CA$23.00n/a4
Nov ’25CA$24.89
CA$28.25
+13.50%
5.24%CA$30.00CA$26.00n/a4
Oct ’25CA$25.81
CA$28.25
+9.45%
5.24%CA$30.00CA$26.00CA$24.454
Sep ’25CA$25.50
CA$29.00
+13.73%
2.82%CA$30.00CA$28.00CA$23.803
Aug ’25CA$26.50
CA$32.00
+20.75%
6.25%CA$34.00CA$30.00CA$23.812
Jul ’25CA$25.61
CA$33.00
+28.86%
3.03%CA$34.00CA$32.00CA$22.812
Jun ’25CA$26.32
CA$33.00
+25.38%
3.03%CA$34.00CA$32.00CA$22.492
May ’25CA$33.72
CA$36.67
+8.74%
1.29%CA$37.00CA$36.00CA$17.823
Apr ’25CA$33.14
CA$36.00
+8.63%
3.93%CA$37.00CA$34.00CA$17.633
Mar ’25CA$34.20
CA$33.67
-1.56%
6.10%CA$36.00CA$31.00CA$20.063
Feb ’25CA$32.25
CA$33.67
+4.39%
6.10%CA$36.00CA$31.00CA$20.803
Jan ’25CA$30.27
CA$33.00
+9.02%
4.29%CA$34.00CA$31.00CA$20.963
Dec ’24CA$27.37
CA$33.00
+20.57%
4.29%CA$34.00CA$31.00CA$23.733
Nov ’24CA$30.31
CA$34.00
+12.17%
7.20%CA$37.00CA$31.00CA$24.893
Oct ’24CA$28.14
CA$33.67
+19.64%
8.52%CA$37.00CA$30.00CA$25.813
CA$24.25
Fair Value
2.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/07 00:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/07 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Wajax Corporation wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research
Peter PrattasCantor Fitzgerald Canada Corporation