ADENTRA Inc.

TSX:ADEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$913.2m

ADENTRA Valuierung

Ist ADEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADEN (CA$37.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$58.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADEN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ADEN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA9.8x
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
WJX Wajax
7xn/aCA$560.9m
DBM Doman Building Materials Group
8.2x1.2%CA$614.5m
RCH Richelieu Hardware
21.5x4.3%CA$2.2b
RUS Russel Metals
9xn/aCA$2.2b
ADEN ADENTRA
17.9x30.8%CA$913.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADEN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem North American Trade Distributors Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.9x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$36.34
CA$51.02
+40.4%
5.3%CA$54.18CA$45.15n/a7
Jun ’25CA$38.66
CA$50.52
+30.7%
5.1%CA$53.77CA$44.81n/a7
May ’25CA$42.21
CA$51.06
+21.0%
5.0%CA$54.72CA$45.68n/a7
Apr ’25CA$40.64
CA$48.68
+19.8%
7.2%CA$54.07CA$45.02n/a6
Mar ’25CA$36.70
CA$43.03
+17.3%
10.9%CA$50.36CA$37.22n/a6
Feb ’25CA$32.11
CA$40.93
+27.5%
14.3%CA$49.99CA$32.91n/a6
Jan ’25CA$31.97
CA$39.26
+22.8%
12.8%CA$46.88CA$33.91n/a6
Dec ’24CA$26.71
CA$39.26
+47.0%
12.8%CA$46.88CA$33.91n/a6
Nov ’24CA$25.82
CA$43.64
+69.0%
17.2%CA$56.57CA$34.96n/a6
Oct ’24CA$30.68
CA$47.03
+53.3%
15.5%CA$61.44CA$39.06n/a6
Sep ’24CA$33.76
CA$47.03
+39.3%
15.5%CA$61.44CA$39.06n/a6
Aug ’24CA$35.18
CA$44.27
+25.8%
22.1%CA$61.15CA$32.05n/a7
Jul ’24CA$32.50
CA$42.61
+31.1%
25.0%CA$59.03CA$28.17n/a7
Jun ’24CA$28.67
CA$43.93
+53.2%
25.3%CA$61.01CA$29.12CA$38.667
May ’24CA$25.91
CA$44.13
+70.3%
29.3%CA$64.93CA$28.66CA$42.217
Apr ’24CA$25.78
CA$44.05
+70.9%
29.2%CA$64.92CA$28.91CA$40.647
Mar ’24CA$31.50
CA$48.06
+52.6%
24.9%CA$68.22CA$33.96CA$36.707
Feb ’24CA$32.97
CA$47.89
+45.2%
25.2%CA$68.09CA$33.31CA$32.117
Jan ’24CA$28.34
CA$48.75
+72.0%
24.9%CA$68.90CA$34.13CA$31.977
Dec ’23CA$27.24
CA$47.78
+75.4%
26.2%CA$68.12CA$30.79CA$26.717
Nov ’23CA$25.31
CA$56.56
+123.5%
29.7%CA$79.21CA$36.71CA$25.828
Oct ’23CA$26.34
CA$64.22
+143.8%
15.5%CA$79.63CA$48.75CA$30.688
Sep ’23CA$27.95
CA$64.24
+129.8%
16.8%CA$79.54CA$45.94CA$33.767
Aug ’23CA$33.40
CA$65.62
+96.5%
19.5%CA$81.90CA$41.04CA$35.187
Jul ’23CA$28.26
CA$64.94
+129.8%
15.6%CA$79.41CA$49.01CA$32.507
Jun ’23CA$33.19
CA$65.87
+98.4%
15.0%CA$78.78CA$49.93CA$28.677

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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