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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP BOVESPA:SBSP3 Lagerbericht

Letzter Preis

R$88.40

Marktkapitalisierung

R$59.2b

7D

-0.7%

1Y

18.1%

Aktualisiert

23 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

BOVESPA:SBSP3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$59.2b

SBSP3 Aktienübersicht

Die Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP erbringt im brasilianischen Bundesstaat São Paulo Dienstleistungen im Bereich der Basis- und Umweltsanierung. Mehr Details

SBSP3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (6.5x) liegt unter dem BR Markt (8.3x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 213.2%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 39.3%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 3.2% pro Jahr sinken.

Hat einen hohen Schuldenstand


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Privatization And Expansion Will Drive Efficiency But Pose Financial Risks Ahead

Key Takeaways Transitioning to a private corporation aims to boost efficiency and margins through cost reductions and operational enhancements. Expanding operations and strategic M&A activities have potential for significant revenue growth and earnings diversification.
View narrative
R$121.45
FV
27.2% undervalued intrinsic discount
-3.73%
Revenue growth p.a.
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Wettbewerber

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

BOVESPA:CASN3

R$9.9b

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

BOVESPA:CSMG3

R$8.4b

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

BOVESPA:SAPR4

R$8.4b

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás

BOVESPA:ELET6

R$80.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$88.40
52-Wochen-HochR$99.92
52-Wochen-TiefR$70.08
Beta0.46
1 Monat Veränderung-9.82%
3 Monate Veränderung-4.65%
1 Jahr Veränderung18.06%
3 Jahre Veränderung120.72%
5 Jahre Veränderung45.97%
Veränderung seit IPO575.65%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention

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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Share Price Not Quite Adding Up

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These 4 Measures Indicate That Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Is Using Debt Reasonably Well

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Investors Met With Slowing Returns on Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)

Jan 17
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Getting In Cheap On Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Might Be Difficult

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Aktionärsrenditen

SBSP3BR Water UtilitiesBR Markt
7D-0.7%-1.2%-3.2%
1Y18.1%11.1%-13.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SBSP3 übertraf die Branche BR Water Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: SBSP3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -13 erzielte.

Preisvolatilität

Is SBSP3's price volatile compared to industry and market?
SBSP3 volatility
SBSP3 Average Weekly Movement3.5%
Water Utilities Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.5%
10% least volatile stocks in BR Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: SBSP3 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SBSP3Die wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
195410,557Carlos Leone Pianiwww.sabesp.com.br

Die Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP erbringt im brasilianischen Bundesstaat São Paulo Dienstleistungen im Bereich der sanitären Grundversorgung und des Umweltschutzes. Das Unternehmen liefert aufbereitetes Wasser und Abwasser an Privat-, Gewerbe- und Industriekunden sowie an die Öffentlichkeit. Zum 31.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SBSP3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$59.21b
Gewinn(TTM)R$9.33b
Umsatz(TTM)R$35.57b

6.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SBSP3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SBSP3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$35.57b
Kosten der EinnahmenR$16.07b
BruttogewinnR$19.50b
Sonstige AusgabenR$10.17b
UmsatzR$9.33b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)13.65
Bruttomarge54.82%
Nettogewinnspanne26.23%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis61.7%

Wie hat sich SBSP3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.6%

Aktuelle Dividendenrendite

11%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 14:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP wird von 29 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research