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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP BOVESPA:SBSP3 Lagerbericht

Letzter Preis

R$117.06

Marktkapitalisierung

R$80.0b

7D

0.7%

1Y

54.8%

Aktualisiert

25 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

BOVESPA:SBSP3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$80.0b

SBSP3 Aktienübersicht

Die Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP erbringt im brasilianischen Bundesstaat São Paulo Dienstleistungen im Bereich der Basis- und Umweltsanierung. Mehr Details

SBSP3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden2/6

Belohnungen

43.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 184.4%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Hat einen hohen Schuldenstand


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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Privatization And Cost Cuts Will Shape Water Utilities Amid Risks

Key Takeaways SABESP's privatization efforts and expanded consumer base aim for significant revenue growth and universal service coverage. Strategic operational consolidations and modern infrastructure initiatives focus on increasing efficiency, cash flow, and earnings by optimizing costs and improving billing processes.
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R$127.59
FV
8.3% undervalued intrinsic discount
-4.24%
Revenue growth p.a.
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$117.06
52-Wochen-HochR$119.72
52-Wochen-TiefR$70.08
Beta0.15
1 Monat Veränderung1.46%
3 Monate Veränderung20.64%
1 Jahr Veränderung54.82%
3 Jahre Veränderung146.03%
5 Jahre Veränderung115.50%
Veränderung seit IPO794.70%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

May 06
Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Mar 31
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Recent updates

Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

May 06
Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Mar 31
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Just Beat Revenue Estimates By 15%

Mar 28
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Just Beat Revenue Estimates By 15%

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Outlook

Mar 26
Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Outlook

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Mar 22
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Returns on Capital Paint A Bright Future For Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)

Mar 04
Returns on Capital Paint A Bright Future For Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 08
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention

Dec 02
Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention
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SABESP's Private Transition Promises Growth Amid Financial And Regulatory Challenges

Transitioning to a private corporation aims to boost efficiency and margins through cost reductions and operational enhancements.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Share Price Not Quite Adding Up

Oct 07
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Share Price Not Quite Adding Up

Aktionärsrenditen

SBSP3BR Water UtilitiesBR Markt
7D0.7%1.0%-0.6%
1Y54.8%39.1%4.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SBSP3 übertraf die Branche BR Water Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 39.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: SBSP3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is SBSP3's price volatile compared to industry and market?
SBSP3 volatility
SBSP3 Average Weekly Movement3.2%
Water Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: SBSP3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SBSP3Die wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19549,700Carlos Leone Pianiwww.sabesp.com.br

Die Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP erbringt im brasilianischen Bundesstaat São Paulo Dienstleistungen im Bereich der sanitären Grundversorgung und des Umweltschutzes. Das Unternehmen liefert aufbereitetes Wasser und Abwasser an Privat-, Gewerbe- und Industriekunden sowie an die Öffentlichkeit. Zum 31.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SBSP3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$80.01b
Gewinn(TTM)R$10.24b
Umsatz(TTM)R$38.01b
7.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SBSP3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SBSP3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$38.01b
Kosten der EinnahmenR$17.53b
BruttogewinnR$20.48b
Sonstige AusgabenR$10.24b
UmsatzR$10.24b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 11, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)14.98
Bruttomarge53.87%
Nettogewinnspanne26.94%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis70.8%

Wie hat sich SBSP3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.8%
Aktuelle Dividendenrendite
22%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/25 21:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP wird von 26 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários