Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Valuierung
Ist SBSP3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SBSP3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SBSP3 (R$75.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$98.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SBSP3 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBSP3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SBSP3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$51.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.2x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SBSP3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 45.2x | ||
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 5.1x | -1.8% | R$7.9b |
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 5.3x | -7.4% | R$7.4b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.7x | -3.7% | R$37.7b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 14.2x | 17.9% | R$51.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBSP3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SBSP3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SBSP3 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Global Water Utilities Branchendurchschnitt (16.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SBSP3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.2x |
| Faires PE Verhältnis | 12.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SBSP3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$75.00 | R$101.45 +35.3% | 21.7% | R$137.00 | R$68.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$73.86 | R$98.53 +33.4% | 19.9% | R$125.00 | R$68.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$80.82 | R$95.34 +18.0% | 19.5% | R$125.00 | R$68.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R$83.90 | R$94.19 +12.3% | 19.6% | R$125.00 | R$67.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$79.67 | R$84.30 +5.8% | 13.6% | R$111.00 | R$67.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$78.85 | R$82.70 +4.9% | 11.7% | R$111.00 | R$67.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$75.37 | R$79.91 +6.0% | 9.4% | R$92.00 | R$65.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$68.66 | R$78.35 +14.1% | 10.2% | R$87.00 | R$59.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$59.41 | R$73.22 +23.2% | 14.8% | R$87.00 | R$58.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | R$61.03 | R$72.25 +18.4% | 14.4% | R$85.00 | R$58.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | R$58.72 | R$69.28 +18.0% | 13.3% | R$85.00 | R$58.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | R$55.70 | R$68.08 +22.2% | 12.9% | R$85.00 | R$57.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | R$56.57 | R$70.00 +23.7% | 13.8% | R$88.00 | R$57.00 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | R$52.30 | R$69.93 +33.7% | 13.8% | R$88.00 | R$57.00 | R$73.86 | 14 |
| May ’24 | R$46.13 | R$68.40 +48.3% | 15.8% | R$88.00 | R$50.00 | R$80.82 | 15 |
| Apr ’24 | R$50.61 | R$68.53 +35.4% | 15.7% | R$88.00 | R$50.00 | R$83.90 | 15 |
| Mar ’24 | R$52.08 | R$67.72 +30.0% | 16.1% | R$88.00 | R$51.00 | R$79.67 | 16 |
| Feb ’24 | R$55.60 | R$67.47 +21.4% | 16.6% | R$88.00 | R$51.00 | R$78.85 | 16 |
| Jan ’24 | R$57.16 | R$64.92 +13.6% | 17.0% | R$88.00 | R$51.00 | R$75.37 | 16 |
| Dec ’23 | R$60.23 | R$64.86 +7.7% | 18.4% | R$92.00 | R$50.00 | R$68.66 | 16 |
| Nov ’23 | R$60.28 | R$61.79 +2.5% | 17.4% | R$92.00 | R$50.00 | R$59.41 | 16 |
| Oct ’23 | R$49.60 | R$57.99 +16.9% | 12.0% | R$75.00 | R$49.00 | R$61.03 | 17 |
| Sep ’23 | R$49.00 | R$56.79 +15.9% | 11.9% | R$75.00 | R$49.00 | R$58.72 | 17 |
| Aug ’23 | R$44.82 | R$57.30 +27.8% | 12.1% | R$75.00 | R$49.00 | R$55.70 | 16 |
| Jul ’23 | R$43.00 | R$55.06 +28.1% | 8.4% | R$65.00 | R$49.00 | R$56.57 | 14 |
| Jun ’23 | R$45.35 | R$54.49 +20.2% | 9.9% | R$65.00 | R$45.00 | R$52.30 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.