Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

BOVESPA:SAPR4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$7.8b

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Valuierung

Ist SAPR4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAPR4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAPR4 (R$5.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$7.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAPR4 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAPR4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAPR4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAPR4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAPR4 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAPR4's PE?
PE-Verhältnis5.2x
ErgebnisR$1.50b
MarktanteilR$7.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAPR4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAPR4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.6x
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
6.7x1.1%R$9.5b
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
163.8xn/aR$9.9b
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
7.1x-2.9%R$67.1b
EKTR4 Elektro Redes
8.7xn/aR$8.3b
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
5.2x-2.2%R$7.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAPR4 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAPR4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SAPR4 5.2xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAPR4 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Water Utilities (11.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAPR4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAPR4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.2x
Faires PE Verhältnis10x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAPR4 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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