Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

BOVESPA:SAPR4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$7.7b

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Valuierung

Ist SAPR4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

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Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAPR4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$7.25
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAPR4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik:

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAPR4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAPR4 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAPR4's PE?
PE-Verhältnis5.1x
ErgebnisR$1.50b
MarktanteilR$7.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAPR4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAPR4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.5x
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
5.9x-1.7%R$8.3b
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
163.8xn/aR$9.9b
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
6.8x-25.8%R$64.2b
EKTR4 Elektro Redes
9.7xn/aR$8.8b
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
5.1x-4.6%R$7.7b

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAPR4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SAPR4 5.1xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAPR4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAPR4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.1x
Faires PE Verhältnis8x

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/23 22:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR wird von 16 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research