Loading...
EQTL3 logo

Equatorial S.A.BOVESPA:EQTL3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$49.2b
Aktienkurs
R$38.91
Mein Marktwert
n/v
1Y17.5%
7D-1.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Equatorial S.A.

BOVESPA:EQTL3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$49.2b

Equatorial (EQTL3) Aktienübersicht

Equatorial S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Stromerzeugung, -verteilung und -übertragung in Brasilien tätig. Mehr Details

EQTL3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 51.3%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt


EQTL3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 8 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EQTL3 logo
Equatorial

Upgrades And Renewables Investments Will Shape Brazil's Energy Future

Key Takeaways Investments in infrastructure, digitalization, and operational efficiency are lowering risk, reducing outages, and driving sustainable margin and earnings growth. Expansion in renewables and population-driven demand, paired with disciplined M&A, positions Equatorial to benefit from Brazil's clean energy transition and urbanization.
View narrative
R$44.26
FV
12.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-7.03%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
View Stock Community

Equatorial S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Equatorial
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$38.91
52-Wochen-HochR$39.84
52-Wochen-TiefR$26.24
Beta0.0074
1 Monat Veränderung6.60%
3 Monate Veränderung12.10%
1 Jahr Veränderung17.48%
3 Jahre Veränderung39.36%
5 Jahre Veränderung79.81%
Veränderung seit IPO999.15%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Think That There Are Issues Underlying Equatorial's (BVMF:EQTL3) Earnings

Nov 19
We Think That There Are Issues Underlying Equatorial's (BVMF:EQTL3) Earnings

Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Share Price Not Quite Adding Up

Oct 21
Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Share Price Not Quite Adding Up

Recent updates

We Think That There Are Issues Underlying Equatorial's (BVMF:EQTL3) Earnings

Nov 19
We Think That There Are Issues Underlying Equatorial's (BVMF:EQTL3) Earnings

Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Share Price Not Quite Adding Up

Oct 21
Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Share Price Not Quite Adding Up

Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Sep 08
Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Some Confidence Is Lacking In Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) P/E

Jul 23
Some Confidence Is Lacking In Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) P/E

Revenue Beat: Equatorial S.A. Beat Analyst Estimates By 28%

May 16
Revenue Beat: Equatorial S.A. Beat Analyst Estimates By 28%

Equatorial (BVMF:EQTL3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.9554

Apr 12
Equatorial (BVMF:EQTL3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.9554

Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Apr 03
Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Mar 27
Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Feb 12
Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects

Dec 08
Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects
User avatar

Powering Sustainable Growth Through Strategic Investments And Efficiency Gains

Strategic growth initiatives in sanitation and improved operational efficiencies in renewables are likely to enhance future revenue and earnings.

Aktionärsrenditen

EQTL3BR Electric UtilitiesBR Markt
7D-1.5%-1.1%-1.6%
1Y17.5%26.0%10.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EQTL3 unter dem Niveau der Branche BR Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 26% erzielte.

Rendite vs. Markt: EQTL3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is EQTL3's price volatile compared to industry and market?
EQTL3 volatility
EQTL3 Average Weekly Movement2.7%
Electric Utilities Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.8%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabiler Aktienkurs: EQTL3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EQTL3Die wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1958n/aAugusto da Paz Juniorwww.equatorialenergia.com.br

Equatorial S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Stromerzeugung, -verteilung und -übertragung in Brasilien tätig. Das Unternehmen erzeugt Energie aus Wind und Biomasse. Außerdem vertreibt es elektrische Energie in den Gemeinden der Bundesstaaten Maranhão und Pará.

Equatorial S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Equatorial im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EQTL3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$49.16b
Gewinn(TTM)R$3.36b
Umsatz(TTM)R$51.27b
14.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EQTL3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EQTL3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$51.27b
Kosten der EinnahmenR$39.34b
BruttogewinnR$11.92b
Sonstige AusgabenR$8.56b
GewinnR$3.36b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)2.68
Bruttomarge23.26%
Nettogewinnspanne6.56%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis193.2%

Wie hat sich EQTL3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.0%
Aktuelle Dividendenrendite
31%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/19 17:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/19 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Equatorial S.A. wird von 19 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruno PasconBarclays
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research