Ist HBSA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HBSA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HBSA3 (R$3.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$13.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HBSA3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HBSA3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HBSA3 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HBSA3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HBSA3 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HBSA3's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.5x
Vertrieb
R$1.65b
Marktanteil
R$2.51b
HBSA3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
3.8x
Unternehmenswert/EBITDA
24.5x
PEG-Verhältnis
n/a
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von HBSA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HBSA3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HBSA3 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HBSA3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Shipping?
Price-To-Sales gegen Industrie: HBSA3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem South American Shipping Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HBSA3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis?
Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
HBSA3 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis
1.5x
Faires PS Verhältnis
0.5x
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HBSA3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HBSA3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
R$3.20
R$4.92
+53.6%
19.3%
R$6.00
R$3.60
n/a
6
Nov ’25
R$3.07
R$4.92
+60.2%
19.3%
R$6.00
R$3.60
n/a
6
Oct ’25
R$3.38
R$4.92
+45.5%
19.3%
R$6.00
R$3.60
n/a
6
Sep ’25
R$3.49
R$4.95
+41.8%
18.4%
R$6.00
R$3.60
n/a
6
Aug ’25
R$3.40
R$4.95
+45.6%
18.4%
R$6.00
R$3.60
n/a
6
Jul ’25
R$3.70
R$5.05
+36.5%
16.5%
R$6.00
R$3.60
n/a
6
Jun ’25
R$4.01
R$5.16
+28.7%
15.2%
R$6.00
R$4.00
n/a
5
May ’25
R$4.39
R$8.56
+95.0%
84.7%
R$23.00
R$4.00
n/a
5
Apr ’25
R$4.28
R$5.24
+22.4%
14.4%
R$6.00
R$4.20
n/a
5
Mar ’25
R$3.74
R$5.28
+41.2%
13.3%
R$6.00
R$4.40
n/a
5
Feb ’25
R$3.68
R$5.28
+43.5%
13.3%
R$6.00
R$4.40
n/a
5
Jan ’25
R$3.94
R$5.30
+34.5%
13.7%
R$6.10
R$4.40
n/a
5
Dec ’24
R$3.74
R$5.46
+46.0%
11.1%
R$6.10
R$4.40
n/a
5
Nov ’24
R$3.74
R$5.62
+50.3%
6.5%
R$6.10
R$5.20
R$3.07
5
Oct ’24
R$4.58
R$4.66
+1.7%
15.7%
R$5.50
R$3.60
R$3.38
5
Sep ’24
R$4.09
R$4.05
-1.0%
19.7%
R$5.20
R$3.00
R$3.49
6
Aug ’24
R$3.99
R$4.02
+0.7%
18.8%
R$5.00
R$3.00
R$3.40
6
Jul ’24
R$3.18
R$4.02
+26.3%
18.8%
R$5.00
R$3.00
R$3.70
6
Jun ’24
R$3.30
R$3.62
+9.7%
10.2%
R$4.00
R$3.00
R$4.01
5
May ’24
R$2.56
R$3.62
+41.3%
9.4%
R$4.00
R$3.00
R$4.39
6
Apr ’24
R$2.15
R$3.53
+64.3%
8.3%
R$4.00
R$3.00
R$4.28
6
Mar ’24
R$1.87
R$3.74
+100.2%
15.5%
R$5.00
R$3.00
R$3.74
7
Feb ’24
R$2.23
R$3.74
+67.8%
15.5%
R$5.00
R$3.00
R$3.68
7
Jan ’24
R$2.26
R$3.84
+70.0%
14.8%
R$5.00
R$3.00
R$3.94
7
Dec ’23
R$2.59
R$4.07
+57.2%
17.8%
R$5.20
R$3.00
R$3.74
7
Nov ’23
R$2.91
R$4.07
+39.9%
17.8%
R$5.20
R$3.00
R$3.74
7
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.