Hidrovias do Brasil Valuierung

Ist HBSA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HBSA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HBSA3 (R$3.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$13.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HBSA3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HBSA3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HBSA3 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HBSA3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HBSA3 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HBSA3's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebR$1.65b
MarktanteilR$2.51b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HBSA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HBSA3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
LOGN3 Log-In Logística Intermodal
0.8x6.3%R$2.2b
LUXM4 Trevisa Investimentos
1.8xn/aR$263.5m
MOVI3 Movida Participações
0.2x13.1%R$2.4b
TGMA3 Tegma Gestão Logística
1.1x1.8%R$2.1b
HBSA3 Hidrovias do Brasil
1.5x17.5%R$2.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HBSA3 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HBSA3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Shipping?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HBSA3 1.5xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HBSA3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem South American Shipping Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HBSA3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HBSA3 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HBSA3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HBSA3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$3.20
R$4.92
+53.6%
19.3%R$6.00R$3.60n/a6
Nov ’25R$3.07
R$4.92
+60.2%
19.3%R$6.00R$3.60n/a6
Oct ’25R$3.38
R$4.92
+45.5%
19.3%R$6.00R$3.60n/a6
Sep ’25R$3.49
R$4.95
+41.8%
18.4%R$6.00R$3.60n/a6
Aug ’25R$3.40
R$4.95
+45.6%
18.4%R$6.00R$3.60n/a6
Jul ’25R$3.70
R$5.05
+36.5%
16.5%R$6.00R$3.60n/a6
Jun ’25R$4.01
R$5.16
+28.7%
15.2%R$6.00R$4.00n/a5
May ’25R$4.39
R$8.56
+95.0%
84.7%R$23.00R$4.00n/a5
Apr ’25R$4.28
R$5.24
+22.4%
14.4%R$6.00R$4.20n/a5
Mar ’25R$3.74
R$5.28
+41.2%
13.3%R$6.00R$4.40n/a5
Feb ’25R$3.68
R$5.28
+43.5%
13.3%R$6.00R$4.40n/a5
Jan ’25R$3.94
R$5.30
+34.5%
13.7%R$6.10R$4.40n/a5
Dec ’24R$3.74
R$5.46
+46.0%
11.1%R$6.10R$4.40n/a5
Nov ’24R$3.74
R$5.62
+50.3%
6.5%R$6.10R$5.20R$3.075
Oct ’24R$4.58
R$4.66
+1.7%
15.7%R$5.50R$3.60R$3.385
Sep ’24R$4.09
R$4.05
-1.0%
19.7%R$5.20R$3.00R$3.496
Aug ’24R$3.99
R$4.02
+0.7%
18.8%R$5.00R$3.00R$3.406
Jul ’24R$3.18
R$4.02
+26.3%
18.8%R$5.00R$3.00R$3.706
Jun ’24R$3.30
R$3.62
+9.7%
10.2%R$4.00R$3.00R$4.015
May ’24R$2.56
R$3.62
+41.3%
9.4%R$4.00R$3.00R$4.396
Apr ’24R$2.15
R$3.53
+64.3%
8.3%R$4.00R$3.00R$4.286
Mar ’24R$1.87
R$3.74
+100.2%
15.5%R$5.00R$3.00R$3.747
Feb ’24R$2.23
R$3.74
+67.8%
15.5%R$5.00R$3.00R$3.687
Jan ’24R$2.26
R$3.84
+70.0%
14.8%R$5.00R$3.00R$3.947
Dec ’23R$2.59
R$4.07
+57.2%
17.8%R$5.20R$3.00R$3.747
Nov ’23R$2.91
R$4.07
+39.9%
17.8%R$5.20R$3.00R$3.747

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken