Hidrovias do Brasil Valuierung

Ist HBSA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HBSA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HBSA3 (R$3.07) is trading below our estimate of fair value (R$4.8)

Deutlich unter dem Marktwert: HBSA3 is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HBSA3 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HBSA3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.7x
Unternehmenswert/EBITDA19.7x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HBSA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HBSA3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
LOGN3 Log-In Logística Intermodal
1.1x6.8%R$2.8b
LUXM4 Trevisa Investimentos
1.8xn/aR$249.0m
TGMA3 Tegma Gestão Logística
1.2x6.1%R$1.9b
0.3x14.1%R$2.2b
HBSA3 Hidrovias do Brasil
1.4x16.3%R$2.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HBSA3 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the peer average (1.1x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HBSA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-8.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-8.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HBSA3 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the Global Shipping industry average (1.3x).


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HBSA3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HBSA3 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HBSA3 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HBSA3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$3.07
R$4.92
+60.2%
19.3%R$6.00R$3.60n/a6
Oct ’25R$3.38
R$4.92
+45.5%
19.3%R$6.00R$3.60n/a6
Sep ’25R$3.49
R$4.95
+41.8%
18.4%R$6.00R$3.60n/a6
Aug ’25R$3.40
R$4.95
+45.6%
18.4%R$6.00R$3.60n/a6
Jul ’25R$3.70
R$5.05
+36.5%
16.5%R$6.00R$3.60n/a6
Jun ’25R$4.01
R$5.16
+28.7%
15.2%R$6.00R$4.00n/a5
May ’25R$4.39
R$8.56
+95.0%
84.7%R$23.00R$4.00n/a5
Apr ’25R$4.28
R$5.24
+22.4%
14.4%R$6.00R$4.20n/a5
Mar ’25R$3.74
R$5.28
+41.2%
13.3%R$6.00R$4.40n/a5
Feb ’25R$3.68
R$5.28
+43.5%
13.3%R$6.00R$4.40n/a5
Jan ’25R$3.94
R$5.30
+34.5%
13.7%R$6.10R$4.40n/a5
Dec ’24R$3.74
R$5.46
+46.0%
11.1%R$6.10R$4.40n/a5
Nov ’24R$3.74
R$5.62
+50.3%
6.5%R$6.10R$5.20R$3.075
Oct ’24R$4.58
R$4.66
+1.7%
15.7%R$5.50R$3.60R$3.385
Sep ’24R$4.09
R$4.05
-1.0%
19.7%R$5.20R$3.00R$3.496
Aug ’24R$3.99
R$4.02
+0.7%
18.8%R$5.00R$3.00R$3.406
Jul ’24R$3.18
R$4.02
+26.3%
18.8%R$5.00R$3.00R$3.706
Jun ’24R$3.30
R$3.62
+9.7%
10.2%R$4.00R$3.00R$4.015
May ’24R$2.56
R$3.62
+41.3%
9.4%R$4.00R$3.00R$4.396
Apr ’24R$2.15
R$3.53
+64.3%
8.3%R$4.00R$3.00R$4.286
Mar ’24R$1.87
R$3.74
+100.2%
15.5%R$5.00R$3.00R$3.747
Feb ’24R$2.23
R$3.74
+67.8%
15.5%R$5.00R$3.00R$3.687
Jan ’24R$2.26
R$3.84
+70.0%
14.8%R$5.00R$3.00R$3.947
Dec ’23R$2.59
R$4.07
+57.2%
17.8%R$5.20R$3.00R$3.747
Nov ’23R$2.91
R$4.07
+39.9%
17.8%R$5.20R$3.00R$3.747

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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