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Hidrovias do Brasil BOVESPA:HBSA3 Lagerbericht

Letzter Preis

R$2.88

Marktkapitalisierung

R$2.2b

7D

-2.4%

1Y

-31.9%

Aktualisiert

15 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Hidrovias do Brasil S.A.

BOVESPA:HBSA3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$2.2b

HBSA3 Aktienübersicht

Hidrovias do Brasil S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Unternehmen für integrierte Logistiklösungen in Brasilien und auf internationaler Ebene. Mehr Details

HBSA3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

59.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 101.67% pro Jahr

Risikoanalyse

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt


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Hidrovias do Brasil S.A. Wettbewerber

Log-In Logística Intermodal

BOVESPA:LOGN3

R$2.6b

Trevisa Investimentos

BOVESPA:LUXM4

R$249.0m

Tegma Gestão Logística

BOVESPA:TGMA3

R$2.3b

Movida Participações

BOVESPA:MOVI3

R$2.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Hidrovias do Brasil
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$2.88
52-Wochen-HochR$4.29
52-Wochen-TiefR$1.57
Beta0.65
1 Monat Veränderung25.22%
3 Monate Veränderung15.66%
1 Jahr Veränderung-31.91%
3 Jahre Veränderung-8.57%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-61.19%

Aktuelle Nachrichten und Updates

A Piece Of The Puzzle Missing From Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) 26% Share Price Climb

Apr 29
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Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 20
Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?

Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) 26% Share Price Climb

Apr 29
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Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 20
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Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Feb 25
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Health Check: How Prudently Does Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Use Debt?

Jan 16
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These Analysts Think Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Sales Are Under Threat

Sep 02
These Analysts Think Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Sales Are Under Threat

Investors Holding Back On Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3)

Aug 08
Investors Holding Back On Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3)

Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Nov 16
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Be Wary Of Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) And Its Returns On Capital

Apr 14
Be Wary Of Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) And Its Returns On Capital

Capital Allocation Trends At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Ideal

Dec 06
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The Returns At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Growing

Aug 19
The Returns At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Growing

Hidrovias do Brasil's (BVMF:HBSA3) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 06
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Newsflash: Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 19
Newsflash: Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Hidrovias do Brasil S.A. Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 18
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Here's What Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Dec 26
Here's What Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Aktionärsrenditen

HBSA3BR ShippingBR Markt
7D-2.4%12.5%1.5%
1Y-31.9%-21.5%1.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HBSA3 unter dem Niveau der Branche BR Shipping , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -21.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: HBSA3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is HBSA3's price volatile compared to industry and market?
HBSA3 volatility
HBSA3 Average Weekly Movement8.8%
Shipping Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von HBSA3 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: HBSA3Die wöchentliche Volatilität (9%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der BR Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2010n/aFabio Schettinohbsa.com.br

Hidrovias do Brasil S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Unternehmen für integrierte Logistiklösungen in Brasilien und auf internationaler Ebene. Das Unternehmen bietet die Lagerung und das Heben von Gütern, Flussschifffahrt, Vermittlung von Dienstleistungen, Küstenschifffahrt, Umschlag und Lagerung, spezialisierte Frachtterminals, Leasing von Schifffahrtsanlagen, Hafenverwaltungsdienste sowie den Bau von Straßen und Eisenbahnstrecken an. Das Unternehmen betreibt vier Hafenterminals mit einer Gesamtladekapazität von 20,5 Millionen Tonnen, eine aktuelle Flotte von 458 Frachtkähnen, 22 Hauptschubschiffen, 6 Hilfsschubschiffen und 2 Kabotageschiffen sowie eine verteilte Flotte.

Hidrovias do Brasil S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Hidrovias do Brasil im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HBSA3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$2.19b
Gewinn(TTM)-R$509.84m
Umsatz(TTM)R$1.45b

1.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-4.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist HBSA3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HBSA3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$1.45b
Kosten der EinnahmenR$1.38b
BruttogewinnR$70.33m
Sonstige AusgabenR$580.17m
Umsatz-R$509.84m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 11, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)-0.67
Bruttomarge4.84%
Nettogewinnspanne-35.10%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis375.8%

Wie hat sich HBSA3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/15 05:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/14 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hidrovias do Brasil S.A. wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rogério AraújoBofA Global Research
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Lucas MarquioriBTG Pactual