Palantir Technologies Inc.

BOVESPA:P2LT34 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$935.8b

Palantir Technologies Valuierung

Ist P2LT34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von P2LT34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$63.67
Fair Value
113.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: P2LT34 (R$135.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$63.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: P2LT34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von P2LT34 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da P2LT34 kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für P2LT34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von P2LT34 durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist P2LT34's PB?
KBV34.1x
BuchwertUS$4.50b
MarktanteilUS$153.22b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von P2LT34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für P2LT34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.5x
INTU Intuit
9.6x17.3%US$174.5b
ADBE Adobe
12.7x12.8%US$178.7b
APP AppLovin
113.9x28.6%US$106.9b
CDNS Cadence Design Systems
18x13.4%US$82.0b
P2LT34 Palantir Technologies
34.1x22.9%R$153.2b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: P2LT34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (34.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.5x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von P2LT34 zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

87 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
P2LT34 34.1xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies142PB0246810+
87 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: P2LT34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (34.1x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von P2LT34 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

P2LT34 PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis34.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von P2LT34 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
R$91.23
Fair Value
48.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/12 11:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Palantir Technologies Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Janice QuekCFRA Equity Research