Oracle Corporation

BOVESPA:ORCL34 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$3.1t

Oracle Valuierung

Ist ORCL34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORCL34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORCL34 (R$187.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$170.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORCL34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORCL34 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORCL34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORCL34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORCL34 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORCL34's PE?
PE-Verhältnis48.6x
ErgebnisUS$10.98b
MarktanteilUS$528.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORCL34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORCL34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt67.7x
TOTS3 TOTVS
27.5x21.0%R$18.2b
NOW ServiceNow
161.7x21.7%US$211.1b
PANW Palo Alto Networks
47.6x-4.1%US$128.6b
MSFT Microsoft
33.9x12.6%US$3.1t
ORCL34 Oracle
48.6x16.5%R$528.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORCL34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORCL34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

35 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ORCL34 48.6xBranchendurchschnittswert 32.2xNo. of Companies74PE020406080100+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORCL34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.6x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORCL34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORCL34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORCL34 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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