Dynatrace Valuierung
Ist D2TC34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von D2TC34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: D2TC34 (R$29.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$30.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: D2TC34 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von D2TC34 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist D2TC34's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$13.20b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 72.2x |
| PEG-Verhältnis | 4.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von D2TC34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 103.7x | ||
TOTS3 TOTVS | 33.7x | 24.9% | R$18.0b |
XRO Xero | 124.6x | 24.0% | AU$20.2b |
ESTC Elastic | 179.4x | -24.9% | US$11.1b |
MANH Manhattan Associates | 77.2x | 12.7% | US$14.8b |
D2TC34 Dynatrace | 85.3x | 18.9% | R$13.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: D2TC34 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (90.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (96.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von D2TC34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?
Price-To-Earnings gegen Industrie: D2TC34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (90.2x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von D2TC34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 85.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von D2TC34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.