Exelixis Valuierung

Ist E2XE34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von E2XE34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: E2XE34 (R$104.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$272.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: E2XE34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E2XE34 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da E2XE34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für E2XE34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von E2XE34 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist E2XE34's PE?
PE-Verhältnis22x
ErgebnisUS$466.92m
MarktanteilUS$10.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von E2XE34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für E2XE34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
BLAU3 Blau Farmacêutica
13.8x18.2%R$2.7b
HYPE3 Hypera
8.1x13.9%R$12.9b
300122 Chongqing Zhifei Biological Products
18.8x43.1%CN¥70.5b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
30.1x20.2%SEK 105.7b
E2XE34 Exelixis
22x15.6%R$10.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: E2XE34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von E2XE34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Biotechs?

19 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
E2XE34 22.0xBranchendurchschnittswert 26.1xNo. of Companies19PE020406080100+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: E2XE34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Biotechs (26.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von E2XE34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

E2XE34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von E2XE34 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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