Wie ist das Verhältnis von HAPV3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

HAPV3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von HAPV3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Healthcare?

HAPV3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Healthcare (0.5x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von HAPV3 im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HAPV3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Wie hoch ist der faire Preis von HAPV3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HAPV3 (R$2.42) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$3.03) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

HAPV3 Aktienübersicht

Hapvida Participações e Investimentos S.A. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Gesundheitssektor in Brasilien tätig. Mehr Details

HAPV3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

20.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 75.99% pro Jahr

Risikoanalyse

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt

Community Narratives

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Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

Brazilian Healthcare Expansion And Tech Investments Will Drive Growth And Boost Margins

Key Takeaways Expansion and upgrades of healthcare infrastructure in Brazil may drive growth in membership and revenue. Technological investments and strategic restructuring could enhance operational efficiencies and improve net income by aligning costs with pricing.

View narrative

R$5.10

52.5% undervalued

9.89%

Revenue growth p.a.

3 days ago

Meine Notizen

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Hapvida Participações e Investimentos S.A. Wettbewerber

Odontoprev

BOVESPA:ODPV3

R$6.2b

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros

BOVESPA:QUAL3

R$548.2m

Fleury

BOVESPA:FLRY3

R$6.5b

Rede D'Or São Luiz

BOVESPA:RDOR3

R$63.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Hapvida Participações e Investimentos
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$2.42
52-Wochen-Hoch	R$4.75
52-Wochen-Tief	R$2.10
Beta	0.72
1 Monat Veränderung	8.52%
3 Monate Veränderung	-27.33%
1 Jahr Veränderung	-36.81%
3 Jahre Veränderung	-80.53%
5 Jahre Veränderung	-79.00%
Veränderung seit IPO	-58.06%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BVMF:HAPV3) Stocks Pounded By 28% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Dec 18

Does Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 16

Recent updates

Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BVMF:HAPV3) Stocks Pounded By 28% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Dec 18

Does Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 16

Hapvida Participações e Investimentos' (BVMF:HAPV3) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Nov 19

Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BVMF:HAPV3) Just Reported Third-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Nov 15

Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 16

Hapvida Participações e Investimentos S.A.'s (BVMF:HAPV3) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Apr 28

Is Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) A Risky Investment?

Mar 28

Investors Still Waiting For A Pull Back In Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BVMF:HAPV3)

Jan 07

Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Is Making Moderate Use Of Debt

Dec 11

Does Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 11

Does Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 08

Here's Why Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Can Afford Some Debt

Feb 27

Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 11

At R$8.13, Is It Time To Put Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BVMF:HAPV3) On Your Watch List?

Sep 11

Here's Why Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 08

Is Now The Time To Look At Buying Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BVMF:HAPV3)?

Mar 27

We Think Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 28

Is Now The Time To Look At Buying Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BVMF:HAPV3)?

Nov 23

Does Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 10

Should You Think About Buying Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BVMF:HAPV3) Now?

Aug 06

Does Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Have A Healthy Balance Sheet?

May 12

The Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BVMF:HAPV3) Annual Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Mar 20

Aktionärsrenditen

	HAPV3	BR Healthcare	BR Markt
7D	5.7%	1.4%	2.9%
1Y	-36.8%	-18.9%	-6.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HAPV3 unter dem Niveau der Branche BR Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -18.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: HAPV3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -6.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is HAPV3's price volatile compared to industry and market?
HAPV3 volatility
HAPV3 Average Weekly Movement	9.4%
Healthcare Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in BR Market	10.0%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von HAPV3 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: HAPV3Die wöchentliche Volatilität (9%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der BR Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1979	n/a	Jorge Fontoura Pinheiro de Lima	ri.hapvida.com.br

Hapvida Participações e Investimentos S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Gesundheitssektor in Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet Krankenversicherungspläne über seine klinischen, ambulanten und Krankenhausnetzwerke sowie Zahnversicherungspläne über ein zugelassenes Netzwerk an. Darüber hinaus bietet es medizinische und paramedizinische Dienste, Labor-, Diagnose-, Bildgebungs- und Ultraschalldienste, Gesundheitsmanagementdienste sowie medizinische und Krankenhauspflegedienste an.

Hapvida Participações e Investimentos S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Hapvida Participações e Investimentos im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HAPV3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$18.36b
Gewinn(TTM)	-R$535.87m
Umsatz(TTM)	R$27.33b

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-33.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist HAPV3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HAPV3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$27.33b
Kosten der Einnahmen	R$24.05b
Bruttogewinn	R$3.28b
Sonstige Ausgaben	R$3.81b
Umsatz	-R$535.87m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 20, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.072
Bruttomarge	11.99%
Nettogewinnspanne	-1.96%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	23.0%

Wie hat sich HAPV3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/31 19:51
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hapvida Participações e Investimentos S.A. wird von 19 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Fred Mendes	BofA Global Research
Flavio Yoshida	BofA Global Research
Frederico Mendes	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

HAPV3 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Brazilian Healthcare Expansion And Tech Investments Will Drive Growth And Boost Margins

Hapvida Participações e Investimentos S.A. Wettbewerber

BOVESPA:ODPV3

R$6.2b

BOVESPA:QUAL3

R$548.2m

BOVESPA:FLRY3

R$6.5b

BOVESPA:RDOR3

R$63.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 7.4% to R$5.10

Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BVMF:HAPV3) Stocks Pounded By 28% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

New minor risk - Share price stability

Does Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 7.4% to R$5.10

Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BVMF:HAPV3) Stocks Pounded By 28% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

New minor risk - Share price stability

Does Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Have A Healthy Balance Sheet?

Hapvida Participações e Investimentos S.A. to Report Q2, 2025 Results on Aug 13, 2025

Hapvida Participações e Investimentos' (BVMF:HAPV3) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BVMF:HAPV3) Just Reported Third-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Third quarter 2024 earnings released: R$0.01 loss per share (vs R$0.03 loss in 3Q 2023)

Now 20% undervalued

Second quarter 2024 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Now 20% undervalued

Price target increased by 23% to R$7.26

Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Hapvida Participações e Investimentos S.A.'s (BVMF:HAPV3) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Is Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) A Risky Investment?

Hapvida Participações e Investimentos S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Investors Still Waiting For A Pull Back In Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BVMF:HAPV3)

Hapvida Participações e Investimentos S.A.(BOVESPA:HAPV3) dropped from Brazil Valor BM&FBOVESPA Index

Hapvida Participações e Investimentos S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Hapvida Participações e Investimentos S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Is Making Moderate Use Of Debt

Second quarter 2023 earnings released: R$0.02 loss per share (vs R$0.05 loss in 2Q 2022)

Consensus EPS estimates fall by 24%

New minor risk - Share price stability

Consensus EPS estimates fall by 11%

Does Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.087 loss

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2023 earnings released: R$0.02 loss per share (vs R$0.05 loss in 2Q 2022)

Consensus EPS estimates fall by 20%

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.064 loss

Does Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.072 loss

Price target increased by 8.8% to R$4.72

High number of new directors

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.10 loss

Consensus EPS estimates fall by 46%

First quarter 2023 earnings released

Price target decreased by 12% to R$4.70

Price target decreased by 7.3% to R$5.37

Consensus EPS estimates fall by 13%

Consensus EPS estimates fall by 370%

Price target decreased by 10% to R$5.79

Now 42% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 11% to R$6.45

Here's Why Hapvida Participações e Investimentos (BVMF:HAPV3) Can Afford Some Debt

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.089 loss

Hapvida Participações e Investimentos S.A., Annual General Meeting, Apr 27, 2023

Price target decreased to R$8.90

Price target decreased to R$9.32

Now 20% undervalued after recent price drop

Hapvida Participações e Investimentos S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 08, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Third quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Less than half of directors are independent