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Gafisa S.A.BOVESPA:GFSA3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$36.8m
Aktienkurs
R$1.50
Future Cash Flow Value
R$8.3
81.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-95.2%
7D1.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Gafisa S.A.

BOVESPA:GFSA3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$36.8m

Gafisa (GFSA3) Aktienübersicht

Gafisa S.A. ist als Entwicklungs- und Bauunternehmen unter dem Markennamen Gafisa in Brasilien tätig. Mehr Details

GFSA3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Sehr volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt

Hat weniger als 1 Jahr Cash Runway

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (R$37M)

+ 1 mehr Risiko

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Gafisa S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Gafisa
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$1.50
52-Wochen-HochR$36.60
52-Wochen-TiefR$1.46
Beta0.28
1 Monat Veränderung-14.29%
3 Monate Veränderung-63.24%
1 Jahr Veränderung-95.22%
3 Jahre Veränderung-98.68%
5 Jahre Veränderung-99.82%
Veränderung seit IPO-99.90%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Little Excitement Around Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Revenues

Jan 21
Little Excitement Around Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Revenues

Recent updates

Little Excitement Around Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Revenues

Jan 21
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Shareholders In Gafisa (BVMF:GFSA3) Should Look Beyond Earnings For The Full Story

Aug 22
Shareholders In Gafisa (BVMF:GFSA3) Should Look Beyond Earnings For The Full Story

Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Shares May Have Slumped 25% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Jul 15
Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Shares May Have Slumped 25% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Shares After Tumbling 26%

May 24
More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Shares After Tumbling 26%

Subdued Growth No Barrier To Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) With Shares Advancing 58%

Mar 27
Subdued Growth No Barrier To Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) With Shares Advancing 58%

Gafisa (BVMF:GFSA3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 12
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Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

Jan 16
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What Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

Jan 16
What Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

Some Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Oct 13
Some Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Health Check: How Prudently Does Gafisa (BVMF:GFSA3) Use Debt?

Oct 08
Health Check: How Prudently Does Gafisa (BVMF:GFSA3) Use Debt?

Some Confidence Is Lacking In Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) As Shares Slide 25%

Aug 15
Some Confidence Is Lacking In Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) As Shares Slide 25%

Some Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Jun 05
Some Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Is Gafisa (BVMF:GFSA3) A Risky Investment?

May 23
Is Gafisa (BVMF:GFSA3) A Risky Investment?

Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Shares May Have Slumped 42% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Apr 10
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Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Feb 08
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Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Dec 22
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Investors Don't See Light At End Of Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Tunnel And Push Stock Down 27%

Jul 19
Investors Don't See Light At End Of Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Tunnel And Push Stock Down 27%

Does Gafisa (BVMF:GFSA3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 21
Does Gafisa (BVMF:GFSA3) Have A Healthy Balance Sheet?

What Does Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Share Price Indicate?

Aug 11
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What Does Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Share Price Indicate?

Mar 22
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Gafisa's (BVMF:GFSA3) Earnings Aren't As Good As They Appear

Nov 24
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At R$3.23, Is Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Worth Looking At Closely?

Aug 13
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Reflecting on Gafisa's(BVMF:GFSA3) Total Shareholder Returns Over The Last Five Years

Mar 18
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Gafisa (BVMF:GFSA3) Is Making Moderate Use Of Debt

Jan 24
Gafisa (BVMF:GFSA3) Is Making Moderate Use Of Debt

Gafisa's (BVMF:GFSA3) Shareholders Are Down 59% On Their Investment Over The Past Five Years.

Dec 01
Gafisa's (BVMF:GFSA3) Shareholders Are Down 59% On Their Investment Over The Past Five Years.

Aktionärsrenditen

GFSA3BR Consumer DurablesBR Markt
7D1.4%-0.2%-1.1%
1Y-95.2%20.4%33.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GFSA3 unter dem Niveau der Branche BR Consumer Durables , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: GFSA3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 33.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is GFSA3's price volatile compared to industry and market?
GFSA3 volatility
GFSA3 Average Weekly Movement10.8%
Consumer Durables Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in BR Market8.5%
10% least volatile stocks in BR Market1.7%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von GFSA3 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: GFSA3Die wöchentliche Volatilität (11%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der BR Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1954295Sheyla Resendewww.gafisa.com.br

Gafisa S.A. ist als Entwicklungs- und Bauunternehmen unter dem Markennamen Gafisa in Brasilien tätig. Das Unternehmen befasst sich mit Wohn-, Gewerbe- und Hotelprojekten. Darüber hinaus bietet es technische Beratungsdienste, Immobilienmanagement und Baudienstleistungen sowie die Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien für Immobilienprojekte an.

Gafisa S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Gafisa im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GFSA3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$36.77m
Gewinn(TTM)-R$544.54m
Umsatz(TTM)R$619.69m
0.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-0.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist GFSA3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GFSA3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$619.69m
Kosten der EinnahmenR$818.72m
Bruttogewinn-R$199.03m
Sonstige AusgabenR$345.52m
Gewinn-R$544.54m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-22.21
Bruttomarge-32.12%
Nettogewinnspanne-87.87%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis104.4%

Wie hat sich GFSA3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/19 07:43
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/17 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Gafisa S.A. wird von 11 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Guilherme CastroBarclays
Daniel GaspareteBofA Global Research
Bruno MendoncaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários