Karsten Valuierung
Ist CTKA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CTKA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CTKA3 (R$21.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$35.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CTKA3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTKA3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CTKA3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CTKA3's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 2x |
| Ergebnis | R$67.57m |
| Marktanteil | R$136.20m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CTKA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.2x | ||
CEDO4 Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira | 3.6x | n/a | R$230.1m |
PTNT4 Pettenati Industria Têxtil | 11.4x | n/a | R$354.3m |
TXRX4 Têxtil Renauxview | 0.4x | n/a | R$19.6m |
TECN3 Technos | 5.5x | n/a | R$363.4m |
CTKA3 Karsten | 2x | n/a | R$136.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTKA3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CTKA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Luxury?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CTKA3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Luxury (8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CTKA3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTKA3 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.