Karsten (CTKA3) Aktienübersicht

Karsten S.A. produziert und vertreibt Heimtextilien und Dekorationsartikel in Brasilien. Mehr Details

CTKA3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (2.7x) liegt unter dem BR Markt (9.3x)

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Aktien sind hochgradig illiquide

Die Gewinnspannen (9.3%) sind niedriger als im Vorjahr (16.9%)

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (R$230M)

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Karsten S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Karsten
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$44.00
52-Wochen-Hoch	R$50.00
52-Wochen-Tief	R$31.00
Beta	-0.21
1 Monat Veränderung	-5.15%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	28.73%
3 Jahre Veränderung	144.44%
5 Jahre Veränderung	56.75%
Veränderung seit IPO	28,741.49%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	CTKA3	BR Luxury	BR Markt
7D	-5.2%	-4.0%	0.3%
1Y	28.7%	-21.2%	10.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CTKA3 übertraf die Branche BR Luxury , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -21.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: CTKA3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is CTKA3's price volatile compared to industry and market?
CTKA3 volatility
CTKA3 Average Weekly Movement	n/a
Luxury Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in BR Market	7.9%
10% least volatile stocks in BR Market	1.9%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von CTKA3 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von CTKA3 im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1882	2,500	Márcio Bertoldi	www.karsten.com.br

Karsten S.A. produziert und vertreibt Heimtextilien und Dekorationsartikel in Brasilien. Das Unternehmen bietet Bett-, Tisch-, Bad-, Baby- und andere Dekorationsprodukte an. Das Unternehmen bietet Haus- und Dekorationsprodukte an, wie z.B.

Karsten S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Karsten im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CTKA3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$229.72m
Gewinn(TTM)	R$70.54m
Umsatz(TTM)	R$759.04m

2.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CTKA3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CTKA3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$759.04m
Kosten der Einnahmen	R$414.95m
Bruttogewinn	R$344.09m
Sonstige Ausgaben	R$273.55m
Gewinn	R$70.54m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	11.37
Bruttomarge	45.33%
Nettogewinnspanne	9.29%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	537.9%

Wie hat sich CTKA3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2026/07/05 22:03
Aktienkurs zum Tagesende	2026/07/01 00:00
Gewinne	2025/12/31
Jährliche Einnahmen	2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Karsten S.A. wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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