Bicicletas Monark S.A.

BOVESPA:BMKS3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$145.5m

Bicicletas Monark Valuierung

Ist BMKS3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMKS3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMKS3 (R$325.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$191.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMKS3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMKS3 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BMKS3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMKS3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMKS3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.1x
UCAS3 Unicasa Indústria de Móveis
9.9xn/aR$137.5m
CTKA4 Karsten
2.4xn/aR$111.2m
CEDO4 Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira
2.9xn/aR$253.8m
TECN3 Technos
5.2xn/aR$309.0m
BMKS3 Bicicletas Monark
8.6xn/aR$145.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMKS3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMKS3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Leisure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMKS3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Leisure (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMKS3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMKS3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BMKS3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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