Bicicletas Monark Valuierung

Ist BMKS3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMKS3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMKS3 (R$310) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$171.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMKS3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMKS3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMKS3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BMKS3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMKS3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BMKS3's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisR$14.37m
MarktanteilR$140.52m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMKS3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMKS3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.7x
UCAS3 Unicasa Indústria de Móveis
10.9xn/aR$138.8m
CTKA4 Karsten
2xn/aR$136.2m
MNDL3 Mundial - Produtos de Consumo
98.4xn/aR$171.6m
CEDO4 Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira
3.6xn/aR$230.1m
BMKS3 Bicicletas Monark
9.8xn/aR$140.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMKS3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMKS3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Leisure?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BMKS3 9.8xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMKS3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Leisure (17.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMKS3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMKS3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BMKS3 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken