Veste Estilo Valuierung
Ist VSTE3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VSTE3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VSTE3 (R$8.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$27.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VSTE3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VSTE3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VSTE3 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VSTE3's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.9x |
| Vertrieb | R$1.08b |
| Marktanteil | R$959.88m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von VSTE3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.2x | ||
CAMB3 Cambuci | 1x | n/a | R$471.1m |
TECN3 Technos | 1x | n/a | R$363.4m |
GUAR3 Guararapes Confecções | 0.4x | 6.1% | R$4.1b |
VIVA3 Vivara Participações | 2.3x | 14.7% | R$5.6b |
VSTE3 Veste Estilo | 0.9x | 7.8% | R$959.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VSTE3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VSTE3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Luxury?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: VSTE3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Luxury (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VSTE3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.9x |
| Faires PS Verhältnis | 1.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VSTE3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.