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GPS Participações e Empreendimentos BOVESPA:GGPS3 Lagerbericht

Letzter Preis

R$14.31

Marktkapitalisierung

R$10.0b

7D

-11.6%

1Y

-25.2%

Aktualisiert

18 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

GPS Participações e Empreendimentos S.A.

BOVESPA:GGPS3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$10.0b

GGPS3 Aktienübersicht

GPS Participações e Empreendimentos S.A. ist mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Anlagenbau, Sicherheit, Logistik, Versorgungstechnik, Industrieservice, Catering und Infrastrukturdienstleistungen in Brasilien tätig. Mehr Details

GGPS3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 22.06% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 13.3%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 70.4%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

GPS Participações e Empreendimentos S.A. Wettbewerber

Orizon Valorização de Resíduos

BOVESPA:ORVR3

R$3.4b

OceanPact Serviços Marítimos

BOVESPA:OPCT3

R$1.1b

Valid Soluções

BOVESPA:VLID3

R$1.9b

Aris Water Solutions

NYSE:ARIS

US$1.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für GPS Participações e Empreendimentos
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$14.31
52-Wochen-HochR$20.87
52-Wochen-TiefR$14.16
Beta0.37
1 Monat Veränderung-19.56%
3 Monate Veränderung-25.47%
1 Jahr Veränderung-25.20%
3 Jahre Veränderung-10.67%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO11.80%

Aktuelle Nachrichten und Updates

GPS Participações e Empreendimentos S.A. Just Missed EPS By 12%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 15
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Here's What's Concerning About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital

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Does GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 02
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Here's Why GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Can Manage Its Debt Responsibly

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Should You Be Adding GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) To Your Watchlist Today?

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GPS Participações e Empreendimentos (BVMF:GGPS3) Could Be Struggling To Allocate Capital

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There Are Reasons To Feel Uneasy About GPS Participações e Empreendimentos' (BVMF:GGPS3) Returns On Capital

Jul 21
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For GPS Participações e Empreendimentos S.A. (BVMF:GGPS3)

Feb 22
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Aktionärsrenditen

GGPS3BR Commercial ServicesBR Markt
7D-11.6%-2.1%-7.2%
1Y-25.2%128.5%-11.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GGPS3 unter dem Niveau der Branche BR Commercial Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 128.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: GGPS3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -11.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is GGPS3's price volatile compared to industry and market?
GGPS3 volatility
GGPS3 Average Weekly Movement3.8%
Commercial Services Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.2%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Stabiler Aktienkurs: GGPS3 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: GGPS3Die wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1962188,000Luis Carlos Romerogpssa.com.br

GPS Participações e Empreendimentos S.A. ist mit seinen Tochtergesellschaften in Brasilien in den Bereichen Facility Management, Sicherheit, Logistik, Versorgungstechnik, Industrieservice, Catering und Infrastrukturdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Sicherheitsdienstleistungen in den Bereichen Eigentum, Brandbekämpfung und Prävention, Personal, Überwachungszentralen, bewaffnete Eskorte, Veranstaltungssicherheit, integrierte Sicherheitslösungen und Sicherheit in der Zivilluftfahrt (APAC). Das Unternehmen bietet auch Gebäudedienstleistungen an, darunter Reinigung und Konservierung, technische und industrielle Reinigung, Höhenreinigung, Krankenhausreinigung und -hygiene, administrative Unterstützung, spezialisierte Dienstleistungen, Betriebsunterstützung, Catering und Server, Rezeption und Pförtnerhaus, Gebäudewartung, Feuerwehr, Landschaftsbau und Pflanzenpflege sowie Abfallmanagement in Gebäuden.

GPS Participações e Empreendimentos S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von GPS Participações e Empreendimentos im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GGPS3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$9.95b
Gewinn(TTM)R$673.22m
Umsatz(TTM)R$13.54b

14.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GGPS3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GGPS3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$13.54b
Kosten der EinnahmenR$11.37b
BruttogewinnR$2.17b
Sonstige AusgabenR$1.50b
UmsatzR$673.22m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 27, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)1.00
Bruttomarge16.04%
Nettogewinnspanne4.97%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis150.3%

Wie hat sich GGPS3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.2%

Aktuelle Dividendenrendite

32%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 12:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

GPS Participações e Empreendimentos S.A. wird von 12 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rogerio AraujoBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual