Axon Enterprise Valuierung
Ist A2XO34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A2XO34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A2XO34 (R$205) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$104.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A2XO34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A2XO34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da A2XO34 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist A2XO34's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 25x |
| Vertrieb | US$1.94b |
| Marktanteil | US$48.42b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 24.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 261.9x |
| PEG-Verhältnis | 9.2x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von A2XO34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.2x | ||
EMBR3 Embraer | 1.3x | 14.1% | R$41.6b |
WEGE3 WEG | 6.2x | 14.7% | R$217.8b |
HWM Howmet Aerospace | 6.5x | 8.7% | US$47.4b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 2.6x | 5.5% | UK£46.1b |
A2XO34 Axon Enterprise | 25x | 20.9% | R$48.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A2XO34 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A2XO34 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Aerospace & Defense?
| 47 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 47 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: A2XO34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (25x) mit dem Global Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A2XO34 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 25x |
| Faires PS Verhältnis | 9.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: A2XO34 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (25x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Huntington Ingalls Industries
US$7.8b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$14.88
7D
-0.1%
1Y
-2.4%
Tupy
R$3.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.47
7D
-0.3%
1Y
-16.5%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.3b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$9.28
7D
-6.2%
1Y
-27.6%