Palantir Technologies Inc.

BUL:PTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €149.6b

Palantir Technologies Valuierung

Ist PTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.47
Fair Value
44.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PTX (€64.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€44.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTX kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für PTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTX durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist PTX's PB?
KBV34.1x
BuchwertUS$4.50b
MarktanteilUS$153.22b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von PTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für PTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.5x
INTU Intuit
9.6x17.3%US$174.5b
ADBE Adobe
12.7x12.8%US$178.7b
APP AppLovin
113.9x28.6%US$106.9b
CDNS Cadence Design Systems
18x13.4%US$82.0b
PTX Palantir Technologies
34.1x22.9%€153.2b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: PTX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (34.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.5x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTX zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

39 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
PTX 34.1xBranchendurchschnittswert 2.7xNo. of Companies47PB02.85.68.411.214+
39 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: PTX ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (34.1x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTX PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis34.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von PTX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€64.35
€43.70
-32.1%
42.4%€77.31€10.63n/a19
Jan ’26n/a
€42.34
0%
44.9%€77.16€10.61n/a18
Dec ’25€62.99
€37.70
-40.1%
43.5%€71.46€10.48n/a16
Nov ’25n/a
€25.96
0%
37.0%€46.03€8.28n/a17
Oct ’25n/a
€23.98
0%
37.7%€44.93€8.09n/a16
Sep ’25n/a
€22.78
0%
28.1%€34.22€8.10n/a17
Aug ’25€25.12
€21.39
-14.8%
27.6%€32.38€8.33n/a16
Jul ’25n/a
€19.99
0%
30.6%€32.67€8.40n/a17
Jun ’25€19.69
€19.94
+1.2%
31.4%€32.45€8.34n/a16
May ’25€21.32
€19.06
-10.6%
33.4%€32.88€4.70n/a18
Apr ’25n/a
€18.64
0%
33.4%€32.59€4.66n/a18
Mar ’25n/a
€17.32
0%
30.8%€27.89€4.65n/a16
Feb ’25n/a
€14.40
0%
35.6%€23.14€4.63n/a16
Jan ’25n/a
€14.24
0%
35.0%€22.79€4.56n/a16
Dec ’24n/a
€14.24
0%
35.0%€22.79€4.56€62.9916
Nov ’24n/a
€13.18
0%
37.3%€23.66€4.73n/a16
Oct ’24n/a
€13.33
0%
37.7%€23.61€4.72n/a16
Sep ’24n/a
€12.81
0%
39.3%€23.04€4.61n/a15
Aug ’24n/a
€10.80
0%
48.2%€22.76€4.55€25.1214
Jul ’24n/a
€9.30
0%
41.9%€16.49€4.58n/a13
Jun ’24€13.53
€8.27
-38.9%
29.4%€14.04€4.68€19.6914
May ’24n/a
€8.02
0%
31.2%€13.75€4.58€21.3215
Apr ’24n/a
€8.25
0%
32.3%€14.18€4.73n/a14
Mar ’24n/a
€8.25
0%
32.3%€14.18€4.73n/a14
Feb ’24n/a
€7.76
0%
37.4%€13.80€4.14n/a13
Jan ’24n/a
€8.61
0%
37.1%€14.14€4.24n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€43.26
Fair Value
48.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/12 06:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Palantir Technologies Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Janice QuekCFRA Equity Research