Palantir Technologies Inc.

BUL:PTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €142.4b

Palantir Technologies Valuierung

Ist PTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PTX (€63.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€37.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTX kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für PTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTX durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist PTX's PB?
KBV33.5x
BuchwertUS$4.50b
MarktanteilUS$150.46b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von PTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für PTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.5x
INTU Intuit
9.8x17.4%US$178.9b
APP AppLovin
117.5x31.7%US$110.7b
ADBE Adobe
15.5x16.3%US$231.2b
SNPS Synopsys
10.9x12.7%US$85.1b
PTX Palantir Technologies
33.5x23.9%€150.5b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: PTX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (33.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.5x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTX zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

33 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
PTX 33.5xBranchendurchschnittswert 2.7xNo. of Companies46PB02.44.87.29.612+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: PTX ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (33.5x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTX PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis33.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von PTX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€63.84
€37.70
-40.9%
43.5%€71.46€10.48n/a16
Nov ’25n/a
€25.96
0%
37.0%€46.03€8.28n/a17
Oct ’25n/a
€23.98
0%
37.7%€44.93€8.09n/a16
Sep ’25n/a
€22.78
0%
28.1%€34.22€8.10n/a17
Aug ’25€25.12
€21.39
-14.8%
27.6%€32.38€8.33n/a16
Jul ’25n/a
€19.99
0%
30.6%€32.67€8.40n/a17
Jun ’25€19.69
€19.94
+1.2%
31.4%€32.45€8.34n/a16
May ’25€21.32
€19.06
-10.6%
33.4%€32.88€4.70n/a18
Apr ’25n/a
€18.64
0%
33.4%€32.59€4.66n/a18
Mar ’25n/a
€17.32
0%
30.8%€27.89€4.65n/a16
Feb ’25n/a
€14.40
0%
35.6%€23.14€4.63n/a16
Jan ’25n/a
€14.24
0%
35.0%€22.79€4.56n/a16
Dec ’24n/a
€14.24
0%
35.0%€22.79€4.56n/a16
Nov ’24n/a
€13.18
0%
37.3%€23.66€4.73n/a16
Oct ’24n/a
€13.33
0%
37.7%€23.61€4.72n/a16
Sep ’24n/a
€12.81
0%
39.3%€23.04€4.61n/a15
Aug ’24n/a
€10.80
0%
48.2%€22.76€4.55€25.1214
Jul ’24n/a
€9.30
0%
41.9%€16.49€4.58n/a13
Jun ’24€13.53
€8.27
-38.9%
29.4%€14.04€4.68€19.6914
May ’24n/a
€8.02
0%
31.2%€13.75€4.58€21.3215
Apr ’24n/a
€8.25
0%
32.3%€14.18€4.73n/a14
Mar ’24n/a
€8.25
0%
32.3%€14.18€4.73n/a14
Feb ’24n/a
€7.76
0%
37.4%€13.80€4.14n/a13
Jan ’24n/a
€8.61
0%
37.1%€14.14€4.24n/a12
Dec ’23€6.99
€9.40
+34.6%
32.8%€14.49€4.83n/a11
Nov ’23n/a
€10.69
0%
35.6%€20.25€6.07n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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