Infineon Technologies Valuierung
Ist IFX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IFX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IFX (€34.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€35.35) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IFX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IFX zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist IFX's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €38.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von IFX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 43.4x | ||
MPWR Monolithic Power Systems | 112x | 23.4% | US$44.6b |
MCHP Microchip Technology | 31.5x | 15.7% | US$40.8b |
6723 Renesas Electronics | 14x | 11.8% | JP¥3.8t |
ON ON Semiconductor | 16.2x | 11.4% | US$29.8b |
IFX Infineon Technologies | 18.1x | 16.3% | €38.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IFX ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (13.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IFX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: IFX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.1x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IFX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IFX für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €29.75 | €42.64 +43.4% | 14.3% | €61.80 | €32.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | n/a | €43.08 0% | 13.7% | €61.80 | €32.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | n/a | €44.80 0% | 11.9% | €61.80 | €38.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | n/a | €45.62 0% | 12.0% | €61.80 | €38.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | €44.95 0% | 9.2% | €52.40 | €38.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €43.63 0% | 12.0% | €53.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | €44.34 0% | 11.6% | €53.00 | €35.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | €44.34 0% | 11.3% | €53.00 | €35.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | €45.10 0% | 11.6% | €57.20 | €35.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | €45.11 0% | 10.5% | €55.00 | €35.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | €44.61 0% | 9.5% | €52.60 | €35.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | €44.73 0% | 11.6% | €52.60 | €32.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | €47.00 0% | 11.7% | €59.00 | €35.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | €47.30 0% | 11.9% | €59.00 | €35.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €47.48 0% | 10.9% | €55.00 | €35.00 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | €36.54 | €47.01 +28.7% | 13.5% | €55.00 | €28.00 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | n/a | €46.48 0% | 13.8% | €55.00 | €28.00 | n/a | 26 |
| May ’24 | n/a | €45.78 0% | 13.8% | €55.00 | €28.00 | n/a | 26 |
| Apr ’24 | n/a | €45.05 0% | 14.4% | €55.00 | €28.00 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | €43.60 0% | 13.3% | €52.00 | €25.00 | n/a | 25 |
| Feb ’24 | n/a | €41.59 0% | 14.4% | €52.00 | €20.00 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | n/a | €41.31 0% | 15.0% | €52.00 | €20.00 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €41.51 0% | 14.6% | €52.00 | €20.00 | n/a | 22 |
| Nov ’23 | n/a | €37.15 0% | 21.0% | €52.00 | €15.00 | n/a | 22 |
| Oct ’23 | n/a | €37.50 0% | 20.7% | €52.00 | €15.00 | n/a | 22 |
| Sep ’23 | n/a | €37.50 0% | 20.7% | €52.00 | €15.00 | n/a | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.