Vale S.A.

BUL:CVLB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €39.8b

Vale Valuierung

Ist CVLB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVLB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVLB (€9.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€10.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVLB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVLB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVLB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVLB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVLB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVLB's PE?
PE-Verhältnis5.1x
ErgebnisR$48.25b
MarktanteilR$242.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVLB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVLB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.9x
FMG Fortescue
6.2x-27.1%AU$55.2b
NUE Nucor
13.7x13.6%US$34.5b
STLD Steel Dynamics
12.2x0.3%US$21.2b
600019 Baoshan Iron & Steel
15.6x18.1%CN¥147.1b
CVLB Vale
5.1x-6.8%€242.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVLB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVLB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVLB 5.1xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVLB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVLB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVLB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CVLB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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