Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

BUL:MFZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €129.9b

Mitsubishi UFJ Financial Group Valuierung

Ist MFZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MFZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MFZ (€11.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€12.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MFZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MFZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MFZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MFZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MFZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MFZ's PE?
PE-Verhältnis12.7x
ErgebnisJP¥1.66t
MarktanteilJP¥21.11t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MFZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MFZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
FIB First Investment Bank AD
4.5xn/aлв566.5m
600036 China Merchants Bank
6.7x6.7%CN¥938.8b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£129.5b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.4x4.7%AU$255.9b
MFZ Mitsubishi UFJ Financial Group
12.7x4.8%€21.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MFZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MFZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MFZ 12.7xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MFZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.7x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MFZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MFZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MFZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MFZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.60
€11.98
+24.8%
12.4%€14.04€9.68n/a12
Oct ’25n/a
€11.98
0%
12.4%€14.04€9.68n/a12
Sep ’25n/a
€11.76
0%
12.8%€13.75€9.48n/a11
Aug ’25n/a
€11.83
0%
12.2%€13.74€9.47n/a11
Jul ’25n/a
€10.41
0%
12.6%€12.74€7.71n/a12
Jun ’25n/a
€10.14
0%
10.4%€11.74€7.63n/a12
May ’25n/a
€10.10
0%
13.7%€12.20€7.93n/a12
Apr ’25€9.46
€9.56
+1.1%
16.3%€12.22€7.03n/a12
Mar ’25€9.66
€9.07
-6.1%
11.3%€10.49€7.09n/a13
Feb ’25€8.78
€9.14
+4.0%
10.1%€10.86€7.35n/a13
Jan ’25€7.75
€9.14
+17.9%
10.1%€10.86€7.35n/a13
Dec ’24€7.90
€8.82
+11.6%
10.1%€10.54€7.13n/a13
Nov ’24€8.19
€8.72
+6.4%
11.1%€10.72€7.25€9.6012
Oct ’24€8.09
€8.18
+1.1%
7.3%€9.51€7.29n/a12
Sep ’24€7.47
€7.86
+5.2%
10.1%€8.62€5.39n/a13
Aug ’24€7.25
€7.45
+2.7%
12.6%€8.64€5.40n/a13
Jul ’24€6.78
€7.05
+3.8%
10.9%€8.05€5.43n/a12
Jun ’24€6.49
€7.11
+9.6%
9.9%€7.94€5.67n/a11
May ’24€5.69
€7.18
+26.2%
10.0%€8.26€5.90n/a12
Apr ’24€5.86
€7.18
+22.5%
10.0%€8.26€5.90€9.4612
Mar ’24€6.58
€7.18
+9.1%
12.4%€8.29€4.88€9.6612
Feb ’24€6.72
€6.63
-1.5%
15.3%€7.77€4.94€8.7812
Jan ’24€6.32
€6.26
-0.9%
14.0%€7.84€4.99€7.7512
Dec ’23€5.24
€6.01
+14.8%
11.7%€7.30€4.87€7.9010
Nov ’23n/a
€5.75
0%
13.1%€7.15€4.77€8.1910

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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