China Merchants Bank Co., Ltd.

SHSE:600036 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥988.5b

China Merchants Bank Valuierung

Ist 600036 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600036, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600036 (CN¥39.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥91.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600036 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600036 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600036 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 600036. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600036 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 600036's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisCN¥141.34b
MarktanteilCN¥988.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600036 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600036 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
601166 Industrial Bank
5.6x6.5%CN¥406.1b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.8x10.0%CN¥307.3b
000001 Ping An Bank
5.2x5.7%CN¥231.9b
601818 China Everbright Bank
7.2x10.1%CN¥217.6b
600036 China Merchants Bank
7x6.4%CN¥988.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600036 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600036 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
600036 7.0xBranchendurchschnittswert 6.1xNo. of Companies16PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600036 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7x) mit dem CN Banks Branchendurchschnitt (6.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600036 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600036 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis6.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600036 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600036 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥39.30
CN¥44.94
+14.4%
10.2%CN¥54.50CN¥36.26n/a21
Dec ’25CN¥36.34
CN¥44.94
+23.7%
10.2%CN¥54.50CN¥36.26n/a21
Nov ’25CN¥38.01
CN¥44.12
+16.1%
11.7%CN¥54.50CN¥34.59n/a22
Oct ’25CN¥37.61
CN¥40.48
+7.6%
9.2%CN¥47.10CN¥33.68n/a22
Sep ’25CN¥32.15
CN¥40.74
+26.7%
9.8%CN¥47.10CN¥33.68n/a21
Aug ’25CN¥32.71
CN¥40.57
+24.0%
10.4%CN¥47.10CN¥32.00n/a22
Jul ’25CN¥34.36
CN¥40.48
+17.8%
10.3%CN¥47.10CN¥32.00n/a22
Jun ’25CN¥34.28
CN¥39.82
+16.1%
11.4%CN¥47.10CN¥28.81n/a23
May ’25CN¥34.31
CN¥38.88
+13.3%
12.8%CN¥47.10CN¥27.30n/a23
Apr ’25CN¥32.64
CN¥38.44
+17.8%
12.8%CN¥47.10CN¥27.30n/a22
Mar ’25CN¥31.94
CN¥38.90
+21.8%
13.7%CN¥47.10CN¥27.30n/a22
Feb ’25CN¥30.42
CN¥38.62
+27.0%
14.2%CN¥47.10CN¥27.30n/a22
Jan ’25CN¥27.82
CN¥39.64
+42.5%
14.6%CN¥50.00CN¥27.30n/a22
Dec ’24CN¥28.26
CN¥42.29
+49.7%
12.5%CN¥53.60CN¥29.51CN¥36.3422
Nov ’24CN¥30.45
CN¥42.47
+39.5%
11.9%CN¥53.60CN¥29.83CN¥38.0124
Oct ’24CN¥32.97
CN¥43.48
+31.9%
11.8%CN¥53.26CN¥31.44CN¥37.6125
Sep ’24CN¥32.27
CN¥44.43
+37.7%
12.7%CN¥56.50CN¥31.44CN¥32.1525
Aug ’24CN¥34.99
CN¥46.14
+31.9%
14.8%CN¥56.50CN¥26.30CN¥32.7126
Jul ’24CN¥32.76
CN¥46.97
+43.4%
17.0%CN¥66.20CN¥26.30CN¥34.3627
Jun ’24CN¥32.06
CN¥47.22
+47.3%
16.7%CN¥66.20CN¥26.30CN¥34.2827
May ’24CN¥33.60
CN¥47.76
+42.1%
17.1%CN¥66.20CN¥24.80CN¥34.3128
Apr ’24CN¥34.27
CN¥49.25
+43.7%
17.4%CN¥66.20CN¥24.80CN¥32.6427
Mar ’24CN¥38.25
CN¥50.13
+31.1%
19.0%CN¥68.27CN¥23.60CN¥31.9425
Feb ’24CN¥40.54
CN¥50.13
+23.7%
19.0%CN¥68.27CN¥23.60CN¥30.4225
Jan ’24CN¥37.26
CN¥45.42
+21.9%
19.1%CN¥62.00CN¥23.60CN¥27.8223
Dec ’23CN¥35.00
CN¥44.84
+28.1%
20.4%CN¥65.00CN¥19.20CN¥28.2623

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 17:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Merchants Bank Co., Ltd. wird von 80 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Yi GuoAvic Securities Co., Ltd
Meizhi YanBarclays