Commonwealth Bank of Australia Valuierung
Ist CBA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CBA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CBA (A$136.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$114.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CBA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CBA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | AU$224.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 5.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CBA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.3x | ||
NAB National Australia Bank | 16.1x | 2.8% | AU$115.3b |
WBC Westpac Banking | 16.2x | 0.6% | AU$109.3b |
ANZ ANZ Group Holdings | 13x | 2.3% | AU$90.6b |
BFL BSP Financial Group | 8x | n/a | AU$2.9b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 23.7x | 4.5% | AU$224.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CBA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CBA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CBA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24x) mit dem Global Banks Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CBA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.7x |
| Faires PE Verhältnis | 17.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CBA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | AU$134.16 | AU$99.41 -25.9% | 10.3% | AU$121.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | AU$139.50 | AU$98.09 -29.7% | 9.4% | AU$121.00 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$136.27 | AU$95.09 -30.2% | 9.9% | AU$115.80 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$126.20 | AU$93.33 -26.0% | 10.1% | AU$115.80 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$119.54 | AU$93.20 -22.0% | 10.0% | AU$115.80 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$113.92 | AU$92.06 -19.2% | 9.5% | AU$110.30 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | AU$120.34 | AU$91.84 -23.7% | 9.4% | AU$109.70 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | AU$117.36 | AU$91.18 -22.3% | 9.2% | AU$109.70 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | AU$114.10 | AU$90.61 -20.6% | 9.6% | AU$110.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | AU$111.80 | AU$89.37 -20.1% | 8.8% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | AU$104.19 | AU$89.37 -14.2% | 8.8% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | AU$96.87 | AU$90.27 -6.8% | 9.5% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | AU$99.97 | AU$90.24 -9.7% | 9.3% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | AU$101.35 | AU$90.11 -11.1% | 8.9% | AU$105.00 | AU$80.00 | AU$139.50 | 15 |
| Aug ’24 | AU$105.85 | AU$90.03 -14.9% | 8.0% | AU$102.00 | AU$80.00 | AU$136.27 | 15 |
| Jul ’24 | AU$100.27 | AU$89.56 -10.7% | 7.2% | AU$100.00 | AU$80.00 | AU$126.20 | 15 |
| Jun ’24 | AU$96.80 | AU$89.53 -7.5% | 7.4% | AU$100.00 | AU$80.00 | AU$119.54 | 15 |
| May ’24 | AU$100.44 | AU$90.79 -9.6% | 7.7% | AU$104.00 | AU$80.00 | AU$113.92 | 15 |
| Apr ’24 | AU$98.32 | AU$91.45 -7.0% | 7.4% | AU$104.00 | AU$80.00 | AU$120.34 | 15 |
| Mar ’24 | AU$99.05 | AU$91.69 -7.4% | 7.1% | AU$104.00 | AU$83.00 | AU$117.36 | 16 |
| Feb ’24 | AU$110.15 | AU$93.81 -14.8% | 7.5% | AU$105.00 | AU$84.00 | AU$114.10 | 16 |
| Jan ’24 | AU$102.60 | AU$94.12 -8.3% | 8.1% | AU$110.00 | AU$84.00 | AU$111.80 | 16 |
| Dec ’23 | AU$108.42 | AU$94.12 -13.2% | 8.1% | AU$110.00 | AU$84.00 | AU$104.19 | 16 |
| Nov ’23 | AU$106.05 | AU$93.74 -11.6% | 7.6% | AU$110.00 | AU$85.00 | AU$96.87 | 16 |
| Oct ’23 | AU$90.70 | AU$91.40 +0.8% | 9.3% | AU$110.00 | AU$77.00 | AU$99.97 | 16 |
| Sep ’23 | AU$96.05 | AU$91.95 -4.3% | 10.4% | AU$110.00 | AU$77.00 | AU$101.35 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.