ANZ Group Holdings Limited

ASX:ANZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$90.6b

ANZ Group Holdings Valuierung

Ist ANZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ANZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ANZ (A$29.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$40.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ANZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ANZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ANZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis5.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ANZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ANZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
NAB National Australia Bank
16.1x2.8%AU$115.3b
WBC Westpac Banking
16.2x0.6%AU$109.3b
CBA Commonwealth Bank of Australia
23.7x4.5%AU$224.3b
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$2.9b
ANZ ANZ Group Holdings
13x2.3%AU$90.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ANZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ANZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ANZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.7x) mit dem Global Banks Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ANZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ANZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ANZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ANZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$30.44
AU$28.56
-6.2%
10.2%AU$32.70AU$22.00n/a15
Sep ’25AU$30.40
AU$28.48
-6.3%
10.4%AU$32.70AU$22.00n/a15
Aug ’25AU$29.24
AU$28.21
-3.5%
9.9%AU$32.10AU$22.00n/a15
Jul ’25AU$28.45
AU$28.04
-1.4%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
Jun ’25AU$28.25
AU$28.04
-0.7%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
May ’25AU$28.08
AU$27.71
-1.3%
8.0%AU$31.00AU$22.00n/a14
Apr ’25AU$29.40
AU$27.71
-5.7%
8.6%AU$31.00AU$21.00n/a14
Mar ’25AU$28.75
AU$26.90
-6.4%
9.3%AU$31.00AU$21.00n/a14
Feb ’25AU$26.92
AU$26.12
-3.0%
8.8%AU$31.00AU$21.00n/a14
Jan ’25AU$25.92
AU$25.60
-1.2%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Dec ’24AU$24.43
AU$25.56
+4.6%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Nov ’24AU$24.87
AU$26.14
+5.1%
8.0%AU$31.00AU$21.50n/a14
Oct ’24AU$25.66
AU$26.19
+2.1%
7.8%AU$31.00AU$21.50n/a14
Sep ’24AU$25.17
AU$26.24
+4.2%
8.4%AU$31.00AU$21.50AU$30.4015
Aug ’24AU$25.88
AU$25.47
-1.6%
11.3%AU$31.00AU$18.60AU$29.2415
Jul ’24AU$23.71
AU$25.48
+7.5%
11.2%AU$31.00AU$18.60AU$28.4515
Jun ’24AU$22.73
AU$25.39
+11.7%
10.9%AU$31.00AU$18.60AU$28.2515
May ’24AU$24.52
AU$25.66
+4.7%
10.7%AU$31.00AU$18.60AU$28.0816
Apr ’24AU$22.93
AU$25.92
+13.0%
11.0%AU$31.00AU$18.60AU$29.4016
Mar ’24AU$24.37
AU$26.45
+8.5%
11.5%AU$31.00AU$18.60AU$28.7516
Feb ’24AU$25.28
AU$26.13
+3.4%
12.1%AU$31.00AU$18.30AU$26.9216
Jan ’24n/a
AU$26.45
0%
13.6%AU$32.00AU$18.30AU$25.9215
Dec ’23AU$24.95
AU$26.39
+5.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.4316
Nov ’23AU$25.96
AU$26.39
+1.7%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.8716
Oct ’23AU$22.80
AU$26.49
+16.2%
12.8%AU$32.00AU$19.40AU$25.6616
Sep ’23AU$22.64
AU$25.81
+14.0%
13.4%AU$32.00AU$19.40AU$25.1716

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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