Assicurazioni Generali S.p.A.

ENXTBR:GEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €28.8b

Assicurazioni Generali Valuierung

Ist GEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEN (€19.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€26.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEN's PE?
PE-Verhältnis6.9x
Ergebnis€4.16b
Marktanteil€28.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
AGS ageas
8.3x6.8%€8.8b
AIG American International Group
12.6x37.4%US$47.6b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.4b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.6x-4.3%CN¥295.5b
GEN Assicurazioni Generali
6.9x0.3%€28.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GEN 6.9xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Nov ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Oct ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Sep ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Aug ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Jul ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Jun ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
May ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Apr ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Mar ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Feb ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Jan ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Dec ’24n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Nov ’24n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Oct ’24€19.50
€20.87
+7.0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Sep ’24€18.47
€20.16
+9.2%
8.4%€24.40€17.60n/a19
Aug ’24€19.00
€19.91
+4.8%
7.4%€23.50€17.60n/a19
Jul ’24€18.71
€19.63
+4.9%
8.2%€23.50€17.00n/a20
Jun ’24€16.50
€19.47
+18.0%
8.6%€23.50€15.50n/a21
May ’24€19.14
€19.26
+0.7%
7.5%€21.00€15.50n/a20
Apr ’24€18.19
€19.49
+7.2%
8.4%€23.50€15.50n/a21
Mar ’24€18.03
€18.78
+4.2%
8.5%€22.60€15.50n/a21
Feb ’24€18.06
€18.55
+2.7%
9.6%€22.60€15.50n/a21
Jan ’24n/a
€18.43
0%
9.7%€22.60€14.70n/a21
Dec ’23€16.65
€18.23
+9.5%
9.1%€22.60€14.70n/a21
Nov ’23€15.47
€17.61
+13.8%
12.2%€22.60€11.89n/a22

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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