ageas SA/NV

ENXTBR:AGS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €9.0b

ageas Valuierung

Ist AGS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGS (€48.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€131.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AGS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AGS's PE?
PE-Verhältnis8.4x
Ergebnis€1.06b
Marktanteil€8.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
BALN Bâloise Holding
29.8x14.7%CHF 7.6b
HELN Helvetia Holding
29.3x14.3%CHF 8.0b
UNI Unipol Gruppo
6.9x4.9%€8.2b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.2x1.2%zł35.5b
AGS ageas
8.4x5.5%€9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AGS 8.4xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AGS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€48.82
€52.54
+7.6%
9.0%€63.50€45.00n/a12
Nov ’25€48.16
€51.42
+6.8%
10.5%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€48.02
€50.87
+5.9%
10.4%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.52
€49.78
+7.0%
11.1%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€42.84
€48.66
+13.6%
12.7%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.10
€48.20
+11.8%
14.2%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.70
€48.12
+5.3%
14.8%€64.50€37.00n/a12
May ’25€43.14
€47.72
+10.6%
15.3%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25€42.92
€48.49
+13.0%
14.9%€64.50€37.00n/a10
Mar ’25€39.04
€48.93
+25.3%
14.9%€64.50€37.00n/a9
Feb ’25€39.27
€47.44
+20.8%
14.1%€64.50€37.00n/a14
Jan ’25€39.31
€47.51
+20.9%
13.7%€64.50€37.00n/a14
Dec ’24€39.61
€45.76
+15.5%
11.5%€54.90€37.00n/a14
Nov ’24€36.42
€45.47
+24.9%
12.0%€54.90€35.50€48.1614
Oct ’24€39.03
€45.58
+16.8%
11.6%€54.90€37.00€48.0214
Sep ’24€37.09
€45.44
+22.5%
12.1%€54.90€37.00€46.5214
Aug ’24€38.32
€45.45
+18.6%
11.2%€54.90€36.50€42.8413
Jul ’24€37.11
€45.13
+21.6%
10.8%€54.90€36.50€43.1015
Jun ’24€37.34
€45.42
+21.6%
10.8%€54.90€36.50€45.7014
May ’24€40.39
€44.92
+11.2%
10.6%€54.90€36.50€43.1414
Apr ’24€39.86
€44.92
+12.7%
10.6%€54.90€36.50€42.9214
Mar ’24€42.70
€45.03
+5.5%
10.2%€54.90€36.50€39.0414
Feb ’24€44.63
€44.95
+0.7%
9.1%€52.30€36.50€39.2714
Jan ’24€41.42
€42.56
+2.8%
11.8%€50.50€34.00€39.3114
Dec ’23€39.10
€43.84
+12.1%
14.0%€57.00€34.00€39.6114
Nov ’23€35.58
€44.64
+25.5%
12.0%€57.00€36.50€36.4215

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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