Ist 601601 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6
Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 601601, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 601601 (CN¥33.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥86.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 601601 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601601 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 601601 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601601. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601601 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601601's PE?
PE-Verhältnis
7.5x
Ergebnis
CN¥42.42b
Marktanteil
CN¥288.16b
601601's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.5x
Unternehmenswert/EBITDA
8x
PEG-Verhältnis
-1.7x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 601601 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601601 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601601 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 601601 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 601601 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Insurance (10.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 601601 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
601601 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
7.5x
Faires PE Verhältnis
7.4x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601601 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601601 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
CN¥33.09
CN¥39.04
+18.0%
18.2%
CN¥49.50
CN¥26.00
n/a
16
Dec ’25
CN¥33.90
CN¥38.56
+13.7%
18.3%
CN¥49.50
CN¥26.00
n/a
16
Nov ’25
CN¥36.68
CN¥36.83
+0.4%
18.4%
CN¥49.50
CN¥26.00
n/a
17
Oct ’25
CN¥39.10
CN¥33.29
-14.9%
18.7%
CN¥41.80
CN¥19.10
n/a
17
Sep ’25
CN¥29.64
CN¥31.80
+7.3%
20.1%
CN¥41.80
CN¥19.10
n/a
17
Aug ’25
CN¥29.54
CN¥30.72
+4.0%
21.2%
CN¥40.80
CN¥17.40
n/a
18
Jul ’25
CN¥28.54
CN¥30.41
+6.5%
21.6%
CN¥40.80
CN¥17.40
n/a
19
Jun ’25
CN¥28.78
CN¥29.81
+3.6%
22.2%
CN¥40.80
CN¥17.40
n/a
19
May ’25
CN¥25.80
CN¥28.40
+10.1%
24.5%
CN¥40.80
CN¥17.40
n/a
19
Apr ’25
CN¥23.72
CN¥27.89
+17.6%
25.2%
CN¥40.80
CN¥17.40
n/a
17
Mar ’25
CN¥25.27
CN¥29.37
+16.2%
27.4%
CN¥45.00
CN¥17.95
n/a
18
Feb ’25
CN¥24.12
CN¥29.91
+24.0%
29.0%
CN¥45.00
CN¥17.95
n/a
18
Jan ’25
CN¥23.78
CN¥31.44
+32.2%
27.0%
CN¥45.00
CN¥17.95
n/a
16
Dec ’24
CN¥23.91
CN¥31.67
+32.5%
24.4%
CN¥45.00
CN¥17.95
CN¥33.90
18
Nov ’24
CN¥27.50
CN¥31.72
+15.3%
24.6%
CN¥45.00
CN¥17.95
CN¥36.68
18
Oct ’24
CN¥28.59
CN¥31.86
+11.5%
23.5%
CN¥45.00
CN¥17.95
CN¥39.10
19
Sep ’24
CN¥29.25
CN¥32.44
+10.9%
22.7%
CN¥45.00
CN¥17.95
CN¥29.64
20
Aug ’24
CN¥29.68
CN¥32.43
+9.3%
23.4%
CN¥45.00
CN¥17.00
CN¥29.54
19
Jul ’24
CN¥25.98
CN¥32.43
+24.8%
23.4%
CN¥45.00
CN¥17.00
CN¥28.54
19
Jun ’24
CN¥28.20
CN¥32.15
+14.0%
23.4%
CN¥45.00
CN¥17.00
CN¥28.78
18
May ’24
CN¥31.21
CN¥31.59
+1.2%
23.7%
CN¥45.00
CN¥17.00
CN¥25.80
18
Apr ’24
CN¥25.92
CN¥29.61
+14.2%
23.4%
CN¥41.81
CN¥16.15
CN¥23.72
17
Mar ’24
CN¥28.70
CN¥29.06
+1.2%
24.8%
CN¥41.82
CN¥16.15
CN¥25.27
18
Feb ’24
CN¥25.99
CN¥27.83
+7.1%
24.5%
CN¥41.00
CN¥16.15
CN¥24.12
18
Jan ’24
CN¥24.52
CN¥25.45
+3.8%
25.2%
CN¥40.05
CN¥13.00
CN¥23.78
18
Dec ’23
CN¥24.18
CN¥24.61
+1.8%
23.6%
CN¥35.00
CN¥12.56
CN¥23.91
18
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2024/12/23 16:47
Aktienkurs zum Tagesende
2024/12/23 00:00
Gewinne
2024/09/30
Jährliche Einnahmen
2023/12/31
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. wird von 60 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.