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Azelis Group NVENXTBR:AZE Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €1.9b
Aktienkurs
€7.66
n/v
1Y-58.7%
7D-8.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Azelis Group NV

ENXTBR:AZE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.9b

Azelis Group (AZE) Aktienübersicht

Die Azelis Group NV ist im Vertrieb und Verkauf von Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten tätig. Mehr Details

AZE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

64.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 14.32% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (2.7%) sind niedriger als im Vorjahr (4.3%)

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Belgian -Markt

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Azelis Group

Recovery Will Likely Emerge After Industry Pressures Ease In 2026

Key Takeaways Strategic acquisitions and a strong M&A pipeline suggest future revenue growth and expanded net margins from realized synergies. Investments in digitalization and sustainability could drive operational efficiencies, improving net margins and earnings stability long-term.
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€12.48
FV
38.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.01%
Revenue growth p.a.
150
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Azelis Group

Specialty Chemicals Will Endure Market Headwinds With Gradual Relief

Key Takeaways Reliance on end market recovery and successful acquisition integration introduces vulnerability to earnings growth, especially if life sciences momentum weakens or industrials underperform. Sustainability investments and ambitious ESG targets risk margin pressure, while higher working capital and limited order book visibility challenge cash flow and financial flexibility.
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€7.5
FV
2.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
0.90%
Revenue growth p.a.
30
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Azelis Group

Rising Demand For Specialty Chemicals Will Fuel Market Expansion

Key Takeaways Market consensus underestimates Azelis' rapid rebound in high-margin segments and strong post-acquisition integration, likely leading to outperformance in revenue and profit growth. Azelis' expanding role in value-added services, digitalization, and sustainability uniquely positions it for lasting market share gains and elevated customer retention.
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€24
FV
68.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.38%
Revenue growth p.a.
20
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Azelis Group NV Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Azelis Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€7.66
52-Wochen-Hoch€18.90
52-Wochen-Tief€7.51
Beta0.48
1 Monat Veränderung-15.18%
3 Monate Veränderung-18.74%
1 Jahr Veränderung-58.67%
3 Jahre Veränderung-68.08%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-72.66%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Investor Optimism Abounds Azelis Group NV (EBR:AZE) But Growth Is Lacking

Nov 14
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Here's Why Azelis Group (EBR:AZE) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 30
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Azelis Group (EBR:AZE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jul 13
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Unpleasant Surprises Could Be In Store For Azelis Group NV's (EBR:AZE) Shares

Jun 17
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Azelis Group's (EBR:AZE) Dividend Will Be Increased To €0.161

May 30
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An Intrinsic Calculation For Azelis Group NV (EBR:AZE) Suggests It's 39% Undervalued

May 27
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Azelis Group's (EBR:AZE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 09
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Azelis Group (EBR:AZE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 25
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Azelis Group (EBR:AZE) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Mar 28
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Azelis Group NV Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 10
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Life Sciences Recovery And Digitalization Investments Will Improve Future Efficiency

Strategic acquisitions and a strong M&A pipeline suggest future revenue growth and expanded net margins from realized synergies.

Is Azelis Group (EBR:AZE) Using Too Much Debt?

Feb 23
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Are Investors Undervaluing Azelis Group NV (EBR:AZE) By 35%?

Jan 27
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Azelis Group NV's (EBR:AZE) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jan 06
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Azelis Group's (EBR:AZE) Returns On Capital

Nov 23
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Azelis Group (EBR:AZE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 18
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With Azelis Group NV (EBR:AZE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Sep 30
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Azelis Group NV's (EBR:AZE) Intrinsic Value Is Potentially 50% Above Its Share Price

Aug 24
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Azelis Group NV Just Missed EPS By 28%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 04
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Jul 26
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Azelis Group (EBR:AZE) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Jun 14
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Here's Why Azelis Group (EBR:AZE) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 09
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Azelis Group's (EBR:AZE) Dividend Is Being Reduced To €0.154

May 22
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Calculating The Intrinsic Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Apr 22
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Apr 04
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Azelis Group's (EBR:AZE) Dividend Will Be Reduced To €0.154

Mar 13
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Azelis Group (EBR:AZE) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jan 11
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Azelis Group NV (EBR:AZE) Shares Could Be 34% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Azelis Group (EBR:AZE)

Oct 12
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Azelis Group (EBR:AZE)

Aktionärsrenditen

AZEBE Trade DistributorsBE Markt
7D-8.8%-5.2%-3.1%
1Y-58.7%-11.3%18.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AZE unter dem Niveau der Branche Belgian Trade Distributors , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -11.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: AZE hinter dem Markt Belgian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18 erzielte.

Preisvolatilität

Is AZE's price volatile compared to industry and market?
AZE volatility
AZE Average Weekly Movement7.2%
Trade Distributors Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in BE Market7.4%
10% least volatile stocks in BE Market2.4%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von AZE war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Belgian -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: AZEDie wöchentliche Volatilität (7%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Belgian Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19964,000Anna Bertonawww.azelis.com

Die Azelis Group NV ist im Vertrieb und Verkauf von Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten tätig. Das Unternehmen vertreibt Spezialchemieprodukte, die in den Bereichen Biowissenschaften, wie Körperpflege, Haushaltspflege, industrielle Reinigung, Pharmazeutika, Gesundheitswesen, Lebensmittel und Ernährung, Tierernährung, Aromen und Duftstoffe sowie landwirtschaftliche Umweltlösungen, und Industriechemikalien, wie CASE, fortschrittliche Materialien und Zusatzstoffe, Schmierstoffe, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Elektronik, Grund- und Feinchemikalien, Textilien, Leder und Papier verwendet werden. Das Unternehmen ist in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie in Nord- und Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig.

Azelis Group NV's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Azelis Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AZE grundlegende Statistiken
Marktanteil€1.89b
Gewinn(TTM)€111.19m
Umsatz(TTM)€4.11b
16.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AZE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AZE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€4.11b
Kosten der Einnahmen€3.16b
Bruttogewinn€946.75m
Sonstige Ausgaben€835.56m
Gewinn€111.19m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 30, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.46
Bruttomarge23.03%
Nettogewinnspanne2.70%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis63.0%

Wie hat sich AZE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.0%
Aktuelle Dividendenrendite
49%
Ausschüttungsquote

Zahlt AZE eine zuverlässige Dividende?

Siehe AZE Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie AZE kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Azelis Group Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJun 29 2026
Datum der DividendenzahlungJul 01 2026
Tage bis Ex-Dividende114 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung116 days

Zahlt AZE eine zuverlässige Dividende?

Siehe AZE Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/06 21:53
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/06 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Azelis Group NV wird von 21 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gaurav JainBarclays
James StewartBarclays
Anil ShenoyBarclays