Azelis Group NV

ENXTBR:AZE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.6b

Azelis Group Valuierung

Ist AZE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.74
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AZE (€18.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€29.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZE's PE?
PE-Verhältnis27.3x
Ergebnis€169.07m
Marktanteil€4.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
ACKB Ackermans & Van Haaren
14.8x10.3%€6.3b
DEME DEME Group
12.9x5.5%€3.5b
CENER Cenergy Holdings
17x15.5%€2.1b
094124352 Aliaxis
10.4xn/a€2.3b
AZE Azelis Group
27.3x14.5%€4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZE 27.3xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies12PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.3x) mit dem European Trade Distributors Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.3x
Faires PE Verhältnis17.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€18.90
€25.13
+32.9%
12.6%€31.50€19.00n/a15
Jan ’26€19.00
€24.98
+31.5%
12.9%€31.50€19.00n/a15
Dec ’25€18.42
€25.05
+36.0%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25€18.48
€25.05
+35.5%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.28
€25.05
+23.5%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€18.92
€24.62
+30.1%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.49
€24.69
+41.1%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.63
€25.25
+51.8%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.44
€25.59
+31.7%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.64
€25.59
+13.0%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25€19.59
€25.24
+28.8%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25€19.57
€25.95
+32.6%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25€19.39
€25.95
+33.8%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25€22.18
€25.95
+17.0%
17.0%€32.50€16.50€19.0013
Dec ’24€20.64
€25.95
+25.7%
17.0%€32.50€16.50€18.4213
Nov ’24€16.37
€26.22
+60.1%
15.7%€32.50€17.50€18.4813
Oct ’24€18.71
€27.72
+48.2%
14.3%€33.50€19.50€20.2813
Sep ’24€20.32
€28.15
+38.5%
13.6%€33.50€19.50€18.9213
Aug ’24€23.08
€29.25
+26.7%
14.7%€36.00€20.50€17.4912
Jul ’24€20.88
€29.63
+41.9%
13.5%€36.00€20.50€16.6312
Jun ’24€23.20
€29.63
+27.7%
13.5%€36.00€20.50€19.4412
May ’24€21.50
€29.50
+37.2%
14.9%€36.00€20.50€22.6411
Apr ’24€23.36
€29.82
+27.6%
14.2%€37.00€21.50€19.5911
Mar ’24€23.76
€29.11
+22.5%
13.4%€35.00€21.50€19.5711
Feb ’24€24.70
€28.97
+17.3%
14.2%€35.00€21.50€19.3910
Jan ’24€26.52
€28.98
+9.3%
15.4%€35.00€21.50€22.189
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€25.13
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 11:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Azelis Group NV wird von 16 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas Exane